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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNX-Symbol
426
TD Synnex
SNX
18,2 Mrd. $
465.000 $ 0,05 %
+8.314
Neu +495.044 $
2017 Q1
0 Quartale
RRD
427
Nicht mehr gelistet
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
465.000 $ 0,05 %
38.406
+22.623
+143 % +361.201 $
2016 Q4
1 Quartal
TIMB-Symbol
428
TIM SA
TIMB
8,77 Mrd. $
463.000 $ 0,05 %
+29.013
Neu +434.928 $
2017 Q1
0 Quartale
AAT-Symbol
429
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
461.000 $ 0,05 %
+11.029
Neu +472.418 $
2017 Q1
0 Quartale
DLX-Symbol
430
Deluxe
DLX
1,19 Mrd. $
461.000 $ 0,05 %
+6.397
Neu +468.513 $
2017 Q1
0 Quartale
PAAS-Symbol
431
Pan American Silver
PAAS
17,5 Mrd. $
461.000 $ 0,05 %
26.315
-15.071
-36 % -273.932 $
2016 Q4
1 Quartal
GTLS-Symbol
432
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
460.000 $ 0,05 %
+13.187
Neu +488.189 $
2017 Q1
0 Quartale
TWO
433
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
460.000 $ 0,05 %
+6.003
Neu +437.994 $
2017 Q1
0 Quartale
ECHO-Symbol
434
EchoStar
ECHO
29,4 Mrd. $
458.000 $ 0,05 %
9.931
+5.360
+117 % +233.892 $
2016 Q1
4 Quartale
SYNH
435
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
458.000 $ 0,05 %
+10.002
Neu +497.632 $
2017 Q1
0 Quartale
ALSN-Symbol
436
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
453.000 $ 0,05 %
12.567
-13.668
-52 % -487.073 $
2014 Q1
12 Quartale
DAN-Symbol
437
Dana Inc
DAN
2,31 Mrd. $
452.000 $ 0,05 %
23.443
+8.444
+56 % +163.634 $
2015 Q3
6 Quartale
ZAYO
438
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
452.000 $ 0,05 %
+13.768
Neu +438.881 $
2017 Q1
0 Quartale
TRCO
439
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
450.000 $ 0,05 %
+12.093
Neu +409.511 $
2017 Q1
0 Quartale
SSRI
440
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
442.000 $ 0,05 %
41.733
+11.952
+40 % +126.508 $
2016 Q3
2 Quartale
KLXI
441
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
441.000 $ 0,05 %
11.713
+3.230
+38 % +130.377 $
2016 Q4
1 Quartal
WYNN-Symbol
442
Wynn Resorts
WYNN
8,93 Mrd. $
438.000 $ 0,05 %
+3.824
Neu +381.387 $
2017 Q1
0 Quartale
ITRI-Symbol
443
Itron
ITRI
4,38 Mrd. $
435.000 $ 0,05 %
7.174
+5.651
+371 % +351.228 $
2016 Q4
1 Quartal
PBR-Symbol
444
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
434.000 $ 0,05 %
44.857
+26.118
+139 % +268.248 $
2016 Q1
4 Quartale
IART-Symbol
445
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
431.000 $ 0,05 %
+10.244
Neu +437.718 $
2017 Q1
0 Quartale
KLIC-Symbol
446
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
429.000 $ 0,05 %
21.131
+20.552
+3.550 % +395.184 $
2016 Q3
2 Quartale
VRSK-Symbol
447
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
429.000 $ 0,05 %
5.298
-8.637
-62 % -709.187 $
2016 Q4
1 Quartal
KATE
448
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
429.000 $ 0,05 %
+18.488
Neu +386.641 $
2017 Q1
0 Quartale
AWI-Symbol
449
Armstrong World Industries
AWI
7,49 Mrd. $
426.000 $ 0,04 %
+9.269
Neu +392.460 $
2017 Q1
0 Quartale
LM
450
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
425.000 $ 0,04 %
+11.792
Neu +408.555 $
2017 Q1
0 Quartale
16 17
18
19 20

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .