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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BGC-Symbol
426
BGC Group
BGC
5,2 Mrd. $
274.000 $ 0,05 %
51.848
+36.096
+229 % +209.776 $
2015 Q2
1 Quartal
VECO-Symbol
427
Veeco
VECO
2,42 Mrd. $
274.000 $ 0,05 %
+13.406
Neu +323.829 $
2015 Q3
0 Quartale
ARW-Symbol
428
Arrow Electronics
ARW
9,9 Mrd. $
272.000 $ 0,05 %
4.938
+194
+4 % +10.771 $
2015 Q2
1 Quartal
MPLX-Symbol
429
MPLX
MPLX
57,8 Mrd. $
272.000 $ 0,05 %
+7.133
Neu +364.185 $
2015 Q3
0 Quartale
PCH-Symbol
430
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
272.000 $ 0,05 %
9.451
+5.375
+132 % +180.125 $
2015 Q2
1 Quartal
DIN-Symbol
431
Dine Brands
DIN
449 Mio. $
269.000 $ 0,05 %
2.944
+821
+39 % +80.181 $
2014 Q1
6 Quartale
ESND
432
Nicht mehr gelistet
Essendant Inc.
ESND
269.000 $ 0,05 %
8.321
+314
+4 % +11.116 $
2014 Q3
4 Quartale
YOKU
433
Nicht mehr gelistet
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
269.000 $ 0,05 %
15.311
+8.228
+116 % +152.006 $
2015 Q2
1 Quartal
DBRG-Symbol
434
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
268.000 $ 0,05 %
4.670
-1.530
-25 % -107.262 $
2015 Q1
2 Quartale
FOE
435
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
268.000 $ 0,05 %
+24.496
Neu +331.769 $
2015 Q3
0 Quartale
MKL-Symbol
436
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
267.000 $ 0,05 %
333
+287
+624 % +242.805 $
2014 Q3
4 Quartale
RDS.A
437
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
267.000 $ 0,05 %
+5.955
Neu +302.605 $
2015 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
438
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
266.000 $ 0,05 %
+7.173
Neu +299.555 $
2015 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
439
SLB Ltd
SLB
73,8 Mrd. $
265.000 $ 0,05 %
3.847
-10.943
-74 % -866.320 $
2014 Q3
4 Quartale
QUNR
440
Nicht mehr gelistet
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
265.000 $ 0,05 %
8.823
-2.004
-19 % -73.170 $
2014 Q2
5 Quartale
EXAS-Symbol
441
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
263.000 $ 0,05 %
14.624
+13.458
+1.154 % +309.137 $
2015 Q2
1 Quartal
FHI-Symbol
442
Federated Hermes
FHI
4,78 Mrd. $
263.000 $ 0,05 %
9.103
+5.122
+129 % +164.099 $
2015 Q2
1 Quartal
DFT
443
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
263.000 $ 0,05 %
10.171
-6.611
-39 % -187.730 $
2015 Q2
1 Quartal
JBHT-Symbol
444
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,9 Mrd. $
262.000 $ 0,05 %
3.674
-9.422
-72 % -746.274 $
2015 Q2
1 Quartal
JOY
445
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
262.000 $ 0,05 %
17.597
+11.683
+198 % +283.352 $
2014 Q3
4 Quartale
DEI-Symbol
446
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
261.000 $ 0,05 %
9.113
-9.583
-51 % -277.736 $
2015 Q2
1 Quartal
CIEN-Symbol
447
Ciena
CIEN
39,4 Mrd. $
260.000 $ 0,05 %
12.567
-2.779
-18 % -64.590 $
2014 Q2
5 Quartale
NDSN-Symbol
448
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
260.000 $ 0,05 %
4.140
+230
+6 % +16.163 $
2015 Q2
1 Quartal
ON-Symbol
449
ON Semiconductor
ON
26,8 Mrd. $
259.000 $ 0,05 %
+27.626
Neu +280.705 $
2015 Q3
0 Quartale
PLAY-Symbol
450
Dave & Buster's
PLAY
278 Mio. $
259.000 $ 0,05 %
6.858
+5.386
+366 % +204.815 $
2015 Q2
1 Quartal
16 17
18
19 20

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .