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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Upbound Group
UPBD
1,39 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,06 % |
+5.292
| Neu | +170.448 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
427
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 192.000 $ | 0,06 % |
+7.752
| Neu | +208.212 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ISEE
428
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 192.000 $ | 0,06 % |
+4.295
| Neu | +180.378 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
429
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,06 % |
+2.884
| Neu | +192.606 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
430
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,06 % |
13.567
+6.428
| +90 % | +102.969 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
431
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 190.000 $ | 0,06 % |
506
+421
| +495 % | +170.459 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
432
Papa John's
PZZA
631 Mio. $
| 188.000 $ | 0,06 % |
3.372
-3.441
| -51 % | -168.590 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
433
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,06 % |
+3.527
| Neu | +227.964 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
434
HCI Group
HCI
2,37 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,06 % |
+4.346
| Neu | +191.871 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
435
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,06 % |
+11.290
| Neu | +173.402 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
436
Rithm Capital
RITM
5,03 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,06 % |
14.683
+9.326
| +174 % | +117.710 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
JMEI
437
Nicht mehr gelistet
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| 187.000 $ | 0,06 % |
1.378
-782
| -36 % | -159.058 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
438
AAR Corp
AIR
4,35 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,06 % |
+6.713
| Neu | +173.798 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
COL
439
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 186.000 $ | 0,06 % |
2.202
+708
| +47 % | +58.100 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
440
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,06 % |
6.996
-10.641
| -60 % | -300.126 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CVRR
441
Nicht mehr gelistet
CVR Refining, LP
CVRR
| 184.000 $ | 0,06 % |
+10.992
| Neu | +240.480 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
442
The GEO Group
GEO
4,24 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,06 % |
+6.824
| Neu | +177.962 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SDLP
443
Nicht mehr gelistet
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| 183.000 $ | 0,06 % |
1.132
+439
| +63 % | +98.396 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
DCP
444
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 182.000 $ | 0,06 % |
4.024
-1.328
| -25 % | -66.408 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
LM
445
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 182.000 $ | 0,06 % |
3.419
-662
| -16 % | -34.927 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
446
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,06 % |
+2.629
| Neu | +185.921 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MFRM
447
Nicht mehr gelistet
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| 181.000 $ | 0,06 % |
3.130
-1.735
| -36 % | -107.960 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
448
Hudson Pacific Properties
HPP
478 Mio. $
| 180.000 $ | 0,06 % |
+859
| Neu | +166.114 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
RLYP
449
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
| 180.000 $ | 0,06 % |
+5.858
| Neu | +139.422 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
450
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,06 % |
+9.602
| Neu | +180.094 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .