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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONC-Symbol
401
BeOne Medicines Ltd
ONC
48,2 Mrd. $
975.000 $ 0,07 %
6.347
+4.619
+267 % +823.785 $
2018 Q1
1 Quartal
MTOR
402
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
975.000 $ 0,07 %
47.429
-124.330
-72 % -2,61 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
MLCO-Symbol
403
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,61 Mrd. $
969.000 $ 0,07 %
+34.636
Neu +1,06 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TEN-Symbol
404
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
969.000 $ 0,07 %
22.051
+19.235
+683 % +925.998 $
2016 Q2
8 Quartale
ZNGA
405
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
966.000 $ 0,07 %
237.542
+127.393
+116 % +499.979 $
2017 Q3
3 Quartale
SPN
406
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
959.000 $ 0,07 %
9.855
-12.270
-55 % -1,26 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
AGR-Symbol
407
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
954.000 $ 0,07 %
18.030
+10.639
+144 % +550.042 $
2018 Q1
1 Quartal
PETS-Symbol
408
PetMed Express
PETS
27,3 Mio. $
953.000 $ 0,06 %
21.657
+12.808
+145 % +495.936 $
2018 Q1
1 Quartal
JNPR-Symbol
409
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
951.000 $ 0,06 %
+34.685
Neu +903.409 $
2018 Q2
0 Quartale
ICUI-Symbol
410
ICU Medical
ICUI
4,54 Mrd. $
947.000 $ 0,06 %
+3.228
Neu +882.169 $
2018 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
411
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
939.000 $ 0,06 %
+16.640
Neu +905.073 $
2018 Q2
0 Quartale
ULTI-Symbol
412
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
938.000 $ 0,06 %
+3.649
Neu +936.583 $
2018 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
413
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
934.000 $ 0,06 %
6.916
+5.504
+390 % +802.976 $
2018 Q1
1 Quartal
NVRI-Symbol
414
Enviri
NVRI
696 Mio. $
931.000 $ 0,06 %
42.139
+14.672
+53 % +338.614 $
2017 Q1
5 Quartale
TAL-Symbol
415
TAL Education Group
TAL
5,59 Mrd. $
923.000 $ 0,06 %
25.088
-2.272
-8 % -89.335 $
2017 Q4
2 Quartale
LHO
416
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
918.000 $ 0,06 %
+26.825
Neu +866.673 $
2018 Q2
0 Quartale
CASA
417
Nicht mehr gelistet
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
917.000 $ 0,06 %
56.197
+53.263
+1.815 % +1,21 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
LADR-Symbol
418
Ladder Capital
LADR
1,11 Mrd. $
916.000 $ 0,06 %
58.699
+47.523
+425 % +715.250 $
2017 Q1
5 Quartale
DVA-Symbol
419
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
908.000 $ 0,06 %
13.085
-42.192
-76 % -2,82 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
VST-Symbol
420
Vistra
VST
44,3 Mrd. $
904.000 $ 0,06 %
+38.231
Neu +878.919 $
2018 Q2
0 Quartale
JAZZ-Symbol
421
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,7 Mrd. $
899.000 $ 0,06 %
+5.221
Neu +853.403 $
2018 Q2
0 Quartale
WRD-Symbol
422
Nicht mehr gelistet
WildHorse Resource Development
WRD
897.000 $ 0,06 %
35.374
+30.346
+604 % +756.811 $
2018 Q1
1 Quartal
TCF
423
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
892.000 $ 0,06 %
+36.242
Neu +909.460 $
2018 Q2
0 Quartale
WAFD-Symbol
424
WaFd
WAFD
2,19 Mrd. $
880.000 $ 0,06 %
+26.925
Neu +884.739 $
2018 Q2
0 Quartale
WAL-Symbol
425
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,24 Mrd. $
877.000 $ 0,06 %
15.503
+771
+5 % +46.221 $
2016 Q4
6 Quartale
15 16
17
18 19

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .