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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,2 %
Position
1.690
Neu
549
Aufgestockt
307
Reduziert
298
Geschlossen
528
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Ford
F
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,37 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GG
401
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 737.000 $ | 0,07 % |
+57.734
| Neu | +746.160 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
402
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,07 % |
4.152
-13.777
| -77 % | -2,36 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
403
FormFactor
FORM
6,68 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,07 % |
46.871
-4.846
| -9 % | -81.096 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
404
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
| 730.000 $ | 0,07 % |
+67.640
| Neu | +658.394 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
405
Copa Holdings
CPA
6,04 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,07 % |
5.440
+2.079
| +62 % | +270.501 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
406
Estee Lauder
EL
41 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,07 % |
+5.734
| Neu | +688.852 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZNGA
407
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 725.000 $ | 0,07 % |
181.398
+88.598
| +95 % | +345.479 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
408
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
| 716.000 $ | 0,07 % |
5.464
-36.024
| -87 % | -4,47 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
LHCG
409
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 714.000 $ | 0,07 % |
+11.660
| Neu | +770.770 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
410
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,07 % |
64.521
+10.841
| +20 % | +123.861 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
411
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,07 % |
+7.640
| Neu | +656.856 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
BBL
412
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 710.000 $ | 0,07 % |
+17.620
| Neu | +654.105 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
413
Fidelity National Financial
FNF
12,1 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,07 % |
+18.793
| Neu | +685.371 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
414
Loews
L
22,2 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,07 % |
+14.057
| Neu | +694.624 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZAYO
415
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 703.000 $ | 0,07 % |
+19.106
| Neu | +675.670 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
TVTY
416
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| 699.000 $ | 0,06 % |
19.141
+14.452
| +308 % | +548.114 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
TTM
417
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 698.000 $ | 0,06 % |
+21.133
| Neu | +682.877 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
418
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 697.000 $ | 0,06 % |
12.429
+10.319
| +489 % | +559.624 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
CAVM
419
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
| 694.000 $ | 0,06 % |
8.284
-7.121
| -46 % | -550.918 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
420
ZTO Express
ZTO
15,4 Mrd. $
| 688.000 $ | 0,06 % |
43.457
+3.453
| +9 % | +54.419 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
421
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 686.000 $ | 0,06 % |
151.983
+142.936
| +1.580 % | +592.284 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
RDC
422
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 682.000 $ | 0,06 % |
+43.571
| Neu | +612.268 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
423
Cenovus Energy
CVE
49,9 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,06 % |
74.280
+68.445
| +1.173 % | +664.669 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
424
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,06 % |
19.244
-6.347
| -25 % | -224.570 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
425
Deutsche Bank
DB
67,8 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,06 % |
35.443
+19.063
| +116 % | +343.860 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Quantbot Technologies 1.690 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2017 weist 549 neu, 307 erhöht, 298 reduziert und 528 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 64.148 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2017 war Costco: 64.148 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2017 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2017 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 549 neue Positionen und schloss 528 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .