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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCOM-Symbol
401
Trip.com Group
TCOM
27,8 Mrd. $
525.000 $ 0,07 %
18.512
-72.880
-80 % -2,31 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
SM-Symbol
402
SM Energy
SM
6,94 Mrd. $
520.000 $ 0,07 %
+6.679
Neu +544.976 $
2014 Q3
0 Quartale
WBMD
403
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
517.000 $ 0,07 %
12.389
+8.055
+186 % +388.738 $
2013 Q3
4 Quartale
JMEI
404
Nicht mehr gelistet
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
507.000 $ 0,07 %
+2.160
Neu +629.897 $
2014 Q3
0 Quartale
DFT
405
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
506.000 $ 0,07 %
18.746
+17.746
+1.775 % +490.120 $
2013 Q4
3 Quartale
TMH-Symbol
406
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
505.000 $ 0,07 %
8.720
+3.304
+61 % +184.404 $
2014 Q2
1 Quartal
B-Symbol
407
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
503.000 $ 0,07 %
+16.595
Neu +582.000 $
2014 Q3
0 Quartale
LAD-Symbol
408
Lithia Motors
LAD
6,72 Mrd. $
501.000 $ 0,07 %
6.625
+5.725
+636 % +506.640 $
2014 Q1
2 Quartale
LLTC
409
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
500.000 $ 0,07 %
11.266
-6.226
-36 % -282.640 $
2014 Q2
1 Quartal
KBH-Symbol
410
KB Home
KBH
3,16 Mrd. $
499.000 $ 0,07 %
+33.445
Neu +574.073 $
2014 Q3
0 Quartale
GIL-Symbol
411
Gildan
GIL
6,76 Mrd. $
496.000 $ 0,07 %
18.148
+12.348
+213 % +356.710 $
2014 Q1
2 Quartale
MT-Symbol
412
ArcelorMittal
MT
49,4 Mrd. $
495.000 $ 0,07 %
15.844
+12.166
+331 % +404.370 $
2014 Q1
2 Quartale
CYT
413
Nicht mehr gelistet
CYTEC INDS INC
CYT
494.000 $ 0,07 %
+10.459
Neu +536.439 $
2014 Q3
0 Quartale
MASI-Symbol
414
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
492.000 $ 0,07 %
23.128
+9.023
+64 % +205.997 $
2014 Q1
2 Quartale
VOLC
415
Nicht mehr gelistet
VOLCANO CORPORATION COM STK
VOLC
492.000 $ 0,07 %
+46.290
Neu +641.936 $
2014 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
416
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
490.000 $ 0,07 %
+11.715
Neu +494.860 $
2014 Q3
0 Quartale
DEO-Symbol
417
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
489.000 $ 0,07 %
+4.241
Neu +513.521 $
2014 Q3
0 Quartale
JKS-Symbol
418
Jinko Holdings Limited
JKS
527 Mio. $
489.000 $ 0,07 %
+17.793
Neu +507.401 $
2014 Q3
0 Quartale
UI-Symbol
419
Ubiquiti
UI
41,5 Mrd. $
489.000 $ 0,07 %
13.038
+3.072
+31 % +130.456 $
2014 Q1
2 Quartale
FIS-Symbol
420
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
485.000 $ 0,07 %
8.619
-10.505
-55 % -593.655 $
2014 Q2
1 Quartal
WTI-Symbol
421
W&T Offshore
WTI
448 Mio. $
485.000 $ 0,07 %
+44.141
Neu +618.980 $
2014 Q3
0 Quartale
BNS-Symbol
422
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
479.000 $ 0,07 %
8.279
+7.425
+869 % +462.746 $
2014 Q1
2 Quartale
OZK-Symbol
423
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
479.000 $ 0,07 %
+15.208
Neu +490.537 $
2014 Q3
0 Quartale
SCCO-Symbol
424
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
476.000 $ 0,07 %
17.713
+9.067
+105 % +264.154 $
2014 Q2
1 Quartal
DKS-Symbol
425
Dick's Sporting Goods
DKS
14,6 Mrd. $
475.000 $ 0,07 %
10.842
-3.717
-26 % -165.473 $
2013 Q4
3 Quartale
15 16
17
18 19

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .