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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,23 % |
| 3 | Industrie | 12,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BKI
376
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 517.000 $ | 0,05 % |
8.603
+5.725
| +199 % | +325.493 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
377
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 516.000 $ | 0,05 % |
4.041
+1.604
| +66 % | +202.986 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
378
Viasat
VSAT
10,1 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,05 % |
+6.366
| Neu | +556.570 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
379
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,05 % |
67.615
+30.974
| +85 % | +275.449 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
FLIR
380
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 513.000 $ | 0,05 % |
9.488
-99.499
| -91 % | -5,05 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
381
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
| 502.000 $ | 0,05 % |
+64.044
| Neu | +569.197 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
382
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 500.000 $ | 0,05 % |
+24.400
| Neu | +469.283 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
383
Huya Inc
HUYA
514 Mio. $
| 497.000 $ | 0,05 % |
+20.126
| Neu | +462.751 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
384
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 496.000 $ | 0,05 % |
10.384
+9.996
| +2.576 % | +497.985 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
385
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| 494.000 $ | 0,05 % |
+89.200
| Neu | +479.512 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
386
Black Hills Corp
BKH
6,7 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,05 % |
6.300
+6.188
| +5.525 % | +466.003 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
387
Middleby
MIDD
6,12 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,05 % |
3.630
+3.460
| +2.035 % | +465.251 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
388
Nicht mehr gelistet
Zuora, Inc.
ZUO
| 492.000 $ | 0,05 % |
+32.177
| Neu | +609.561 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
NSTG
389
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 491.000 $ | 0,05 % |
16.184
-14.943
| -48 % | -395.727 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
WDR
390
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 491.000 $ | 0,05 % |
29.510
+29.210
| +9.737 % | +509.209 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
391
Ovintiv
OVV
17,5 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,05 % |
19.065
+2.703
| +17 % | +84.310 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
392
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,05 % |
9.128
-14.083
| -61 % | -791.987 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
MIK
393
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 478.000 $ | 0,05 % |
54.964
-130.332
| -70 % | -1,38 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
394
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,05 % |
29.986
+13.864
| +86 % | +265.991 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
395
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,05 % |
9.676
+3.164
| +49 % | +150.857 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
396
Open Text
OTEX
6,03 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,05 % |
11.497
+663
| +6 % | +26.386 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
397
JOYY Inc
JOYY
3,86 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,05 % |
6.793
+3.728
| +122 % | +284.406 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
398
TransUnion
TRU
15,4 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,05 % |
+6.409
| Neu | +438.412 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
399
Ferrari
RACE
71,1 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,05 % |
+2.898
| Neu | +417.116 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
400
Occidental Petroleum
OXY
58,8 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,05 % |
9.255
-99.951
| -92 % | -5,62 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .