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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,2 %
Position
1.690
Neu
549
Aufgestockt
307
Reduziert
298
Geschlossen
528
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+11,1 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+10,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+10,3 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,1 Mio. $
5
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+14,7 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+14,5 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+10,6 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+10 Mio. $
5
F-Symbol
Ford
F
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,37 %
2 Industrie 14,13 %
3 Gesundheitswesen 12,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,88 %
5 Finanzwesen 10,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSH-Symbol
376
Vishay Intertechnology
VSH
3,57 Mrd. $
814.000 $ 0,08 %
39.239
-160
-0,4 % -3.418 $
2017 Q2
2 Quartale
KLIC-Symbol
377
Kulicke & Soffa
KLIC
3,35 Mrd. $
806.000 $ 0,07 %
33.144
-16.930
-34 % -403.640 $
2016 Q3
5 Quartale
CVLT-Symbol
378
Commault Systems
CVLT
6,48 Mrd. $
804.000 $ 0,07 %
15.323
+6.657
+77 % +368.275 $
2017 Q1
3 Quartale
GGP
379
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
803.000 $ 0,07 %
+34.352
Neu +764.751 $
2017 Q4
0 Quartale
MNST-Symbol
380
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
794.000 $ 0,07 %
50.184
-149.324
-75 % -2,24 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
APOG-Symbol
381
Apogee Enterprises
APOG
956 Mio. $
790.000 $ 0,07 %
17.294
+8.221
+91 % +392.259 $
2017 Q3
1 Quartal
COHR-Symbol
382
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
789.000 $ 0,07 %
2.798
-17.664
-86 % -4,92 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
AEL-Symbol
383
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
783.000 $ 0,07 %
+25.500
Neu +773.305 $
2017 Q4
0 Quartale
CP-Symbol
384
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
782.000 $ 0,07 %
21.415
+16.180
+309 % +563.799 $
2016 Q3
5 Quartale
BHE-Symbol
385
Benchmark Electronics
BHE
2,16 Mrd. $
779.000 $ 0,07 %
+26.789
Neu +834.818 $
2017 Q4
0 Quartale
NLSN
386
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
766.000 $ 0,07 %
+21.053
Neu +800.031 $
2017 Q4
0 Quartale
LOGI-Symbol
387
Logitech
LOGI
13,7 Mrd. $
763.000 $ 0,07 %
22.704
+7.617
+50 % +266.699 $
2017 Q2
2 Quartale
TRUE-Symbol
388
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
763.000 $ 0,07 %
68.201
+14.815
+28 % +195.048 $
2017 Q3
1 Quartal
MB-Symbol
389
Nicht mehr gelistet
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
761.000 $ 0,07 %
+25.001
Neu +769.436 $
2017 Q4
0 Quartale
TROX-Symbol
390
Tronox
TROX
401 Mio. $
757.000 $ 0,07 %
36.917
+23.774
+181 % +579.622 $
2016 Q3
5 Quartale
CERN
391
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
755.000 $ 0,07 %
+11.216
Neu +775.061 $
2017 Q4
0 Quartale
ALRM-Symbol
392
Alarm.com
ALRM
3,19 Mrd. $
754.000 $ 0,07 %
19.997
+13.251
+196 % +571.991 $
2017 Q3
1 Quartal
M-Symbol
393
Macy's
M
6,03 Mrd. $
753.000 $ 0,07 %
29.914
-57.938
-66 % -1,27 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
TECD
394
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
752.000 $ 0,07 %
7.682
+352
+5 % +33.010 $
2016 Q2
6 Quartale
YELP-Symbol
395
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
749.000 $ 0,07 %
+17.871
Neu +794.916 $
2017 Q4
0 Quartale
XEC
396
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
747.000 $ 0,07 %
+6.129
Neu +714.620 $
2017 Q4
0 Quartale
WMGI
397
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
745.000 $ 0,07 %
33.579
+27.214
+428 % +671.187 $
2017 Q2
2 Quartale
TAL-Symbol
398
TAL Education Group
TAL
5,64 Mrd. $
741.000 $ 0,07 %
+24.964
Neu +759.263 $
2017 Q4
0 Quartale
NTNX-Symbol
399
Nutanix
NTNX
15,9 Mrd. $
739.000 $ 0,07 %
20.967
-12.994
-38 % -393.670 $
2017 Q3
1 Quartal
HLF-Symbol
400
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
738.000 $ 0,07 %
+21.810
Neu +763.991 $
2017 Q4
0 Quartale
14 15
16
17 18

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Quantbot Technologies 1.690 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2017 weist 549 neu, 307 erhöht, 298 reduziert und 528 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 64.148 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 14,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2017 war Costco: 64.148 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2017 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2017 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 549 neue Positionen und schloss 528 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .