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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVR-Symbol
376
Invesco Mortgage Capital
IVR
595 Mio. $
566.000 $ 0,06 %
3.671
+1.491
+68 % +225.165 $
2016 Q1
4 Quartale
BLDR-Symbol
377
Builders FirstSource
BLDR
7,1 Mrd. $
565.000 $ 0,06 %
+37.973
Neu +490.961 $
2017 Q1
0 Quartale
WBA-Symbol
378
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
560.000 $ 0,06 %
6.754
-95.280
-93 % -7,99 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
FTNT-Symbol
379
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
556.000 $ 0,06 %
+72.570
Neu +513.244 $
2017 Q1
0 Quartale
TSRO
380
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
555.000 $ 0,06 %
+3.610
Neu +587.738 $
2017 Q1
0 Quartale
FIT
381
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
554.000 $ 0,06 %
93.661
+25.256
+37 % +160.201 $
2016 Q4
1 Quartal
ARMK-Symbol
382
Aramark
ARMK
14,4 Mrd. $
550.000 $ 0,06 %
+20.695
Neu +527.329 $
2017 Q1
0 Quartale
EXC-Symbol
383
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
550.000 $ 0,06 %
21.452
-54.311
-72 % -1,38 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BB-Symbol
384
BlackBerry
BB
5,41 Mrd. $
548.000 $ 0,06 %
70.802
-7.393
-9 % -52.629 $
2015 Q2
7 Quartale
CALM-Symbol
385
Cal-Maine
CALM
3,22 Mrd. $
548.000 $ 0,06 %
+14.913
Neu +596.760 $
2017 Q1
0 Quartale
WAIR
386
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
548.000 $ 0,06 %
+48.080
Neu +634.733 $
2017 Q1
0 Quartale
TFX-Symbol
387
Teleflex
TFX
6,56 Mrd. $
546.000 $ 0,06 %
+2.820
Neu +507.814 $
2017 Q1
0 Quartale
CHK-Symbol
388
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
545.000 $ 0,06 %
+459
Neu +557.789 $
2017 Q1
0 Quartale
PAGP-Symbol
389
Plains GP Holdings
PAGP
5,03 Mrd. $
539.000 $ 0,06 %
+17.243
Neu +560.494 $
2017 Q1
0 Quartale
KAMN-Symbol
390
Nicht mehr gelistet
Kaman Corp
KAMN
539.000 $ 0,06 %
+11.204
Neu +560.746 $
2017 Q1
0 Quartale
RHI-Symbol
391
Robert Half
RHI
4,33 Mrd. $
537.000 $ 0,06 %
+11.013
Neu +532.154 $
2017 Q1
0 Quartale
WEX-Symbol
392
WEX
WEX
6 Mrd. $
536.000 $ 0,06 %
+5.182
Neu +575.267 $
2017 Q1
0 Quartale
BBL
393
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
532.000 $ 0,06 %
17.091
-8.195
-32 % -276.723 $
2016 Q2
3 Quartale
FICO-Symbol
394
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
527.000 $ 0,06 %
+4.087
Neu +518.594 $
2017 Q1
0 Quartale
AR-Symbol
395
Antero Resources
AR
11,2 Mrd. $
524.000 $ 0,05 %
+22.975
Neu +562.495 $
2017 Q1
0 Quartale
CYH-Symbol
396
Community Health Systems
CYH
319 Mio. $
523.000 $ 0,05 %
59.007
+47.192
+399 % +368.022 $
2016 Q4
1 Quartal
BRSL-Symbol
397
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,81 Mrd. $
521.000 $ 0,05 %
+21.989
Neu +572.800 $
2017 Q1
0 Quartale
TXT-Symbol
398
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
521.000 $ 0,05 %
+10.964
Neu +528.810 $
2017 Q1
0 Quartale
MNDT
399
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
518.000 $ 0,05 %
41.135
+38.337
+1.370 % +457.226 $
2016 Q4
1 Quartal
HNI-Symbol
400
HNI Corp
HNI
3,6 Mrd. $
516.000 $ 0,05 %
+11.216
Neu +539.837 $
2017 Q1
0 Quartale
14 15
16
17 18

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Luxor Capital Group
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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .