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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URI-Symbol
351
United Rentals
URI
70,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,08 %
8.230
-24.434
-75 % -3,99 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AAN.A-Symbol
352
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
1,21 Mio. $ 0,08 %
27.837
+10.756
+63 % +467.148 $
2017 Q3
3 Quartale
TT-Symbol
353
Trane Technologies
TT
93,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,08 %
13.444
+2.672
+25 % +234.574 $
2017 Q3
3 Quartale
FITB-Symbol
354
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,08 %
+41.748
Neu +1,33 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MUR-Symbol
355
Murphy Oil
MUR
5,08 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,08 %
34.980
-27.572
-44 % -850.458 $
2017 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
356
Mondelez International
MDLZ
83,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,08 %
28.794
-82.167
-74 % -3,3 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ILG
357
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
1,18 Mio. $ 0,08 %
35.634
+24.016
+207 % +801.368 $
2018 Q1
1 Quartal
CXT-Symbol
358
Crane NXT
CXT
3,31 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
42.126
+3.055
+8 % +91.980 $
2017 Q3
3 Quartale
YPF-Symbol
359
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
86.013
+71.021
+474 % +1,39 Mio. $
2015 Q3
11 Quartale
PLAY-Symbol
360
Dave & Buster's
PLAY
275 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
24.515
+5.566
+29 % +246.421 $
2018 Q1
1 Quartal
PF
361
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
1,16 Mio. $ 0,08 %
17.796
-17.172
-49 % -1,06 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
KRG-Symbol
362
Kite Realty
KRG
5,06 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
67.620
+38.438
+132 % +596.335 $
2017 Q3
3 Quartale
MTW-Symbol
363
Manitowoc
MTW
892 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
+44.515
Neu +1,18 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BWXT-Symbol
364
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
18.415
+12.355
+204 % +821.745 $
2018 Q1
1 Quartal
CALY-Symbol
365
Callaway Golf Company
CALY
3,08 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
+60.297
Neu +1,1 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
366
Allstate
ALL
64 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
12.503
+691
+6 % +65.678 $
2018 Q1
1 Quartal
HRTX-Symbol
367
Heron Therapeutics
HRTX
65,2 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
29.379
+25.136
+592 % +800.210 $
2018 Q1
1 Quartal
STM-Symbol
368
STMicroelectronics
STM
41,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
+51.627
Neu +1,2 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
REXR-Symbol
369
Rexford Industrial Realty
REXR
8,01 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
+35.713
Neu +1,09 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CINF-Symbol
370
Cincinnati Financial
CINF
28,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
+16.697
Neu +1,19 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CATY-Symbol
371
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,08 %
27.352
+19.427
+245 % +804.538 $
2018 Q1
1 Quartal
AXTA-Symbol
372
Axalta
AXTA
7,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,07 %
+36.145
Neu +1,13 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
373
Costco
COST
478 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,07 %
+5.231
Neu +1,03 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
374
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,07 %
10.474
+6.313
+152 % +692.535 $
2018 Q1
1 Quartal
ANF-Symbol
375
Abercrombie & Fitch
ANF
6,42 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,07 %
+44.448
Neu +1,16 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
13 14
15
16 17

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .