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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLMN-Symbol
326
Bloomin' Brands
BLMN
877 Mio. $
677.000 $ 0,07 %
34.360
-843
-2 % -15.011 $
2016 Q1
4 Quartale
INVA-Symbol
327
Innoviva
INVA
1,34 Mrd. $
677.000 $ 0,07 %
+48.977
Neu +576.538 $
2017 Q1
0 Quartale
GPN-Symbol
328
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
671.000 $ 0,07 %
8.327
-1.804
-18 % -141.454 $
2016 Q2
3 Quartale
POOL-Symbol
329
Pool Corp
POOL
7,71 Mrd. $
668.000 $ 0,07 %
5.598
+4.064
+265 % +455.516 $
2016 Q2
3 Quartale
PFPT
330
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
668.000 $ 0,07 %
+8.989
Neu +714.566 $
2017 Q1
0 Quartale
USG-Symbol
331
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
667.000 $ 0,07 %
+21.003
Neu +668.162 $
2017 Q1
0 Quartale
EXPR
332
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
666.000 $ 0,07 %
3.656
+3.205
+711 % +662.298 $
2016 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
333
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
662.000 $ 0,07 %
+7.543
Neu +665.455 $
2017 Q1
0 Quartale
ADM-Symbol
334
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
661.000 $ 0,07 %
14.373
+12.518
+675 % +560.865 $
2016 Q4
1 Quartal
PWR-Symbol
335
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
661.000 $ 0,07 %
+17.814
Neu +650.507 $
2017 Q1
0 Quartale
BNY-Symbol
336
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
660.000 $ 0,07 %
13.980
-43.112
-76 % -2,02 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
CS
337
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
654.000 $ 0,07 %
44.133
+19.329
+78 % +295.069 $
2016 Q4
1 Quartal
XRX-Symbol
338
Xerox
XRX
140 Mio. $
651.000 $ 0,07 %
22.195
+20.783
+1.472 % +599.864 $
2016 Q2
3 Quartale
EQT-Symbol
339
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
649.000 $ 0,07 %
19.535
-47.521
-71 % -1,59 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
UNVR
340
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
646.000 $ 0,07 %
+21.079
Neu +633.051 $
2017 Q1
0 Quartale
VRTX-Symbol
341
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
644.000 $ 0,07 %
5.895
+3.693
+168 % +325.131 $
2016 Q3
2 Quartale
MFC-Symbol
342
Manulife Financial
MFC
73,5 Mrd. $
641.000 $ 0,07 %
36.181
-77.525
-68 % -1,43 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
SCI-Symbol
343
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
640.000 $ 0,07 %
+20.733
Neu +623.839 $
2017 Q1
0 Quartale
ATHN
344
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
638.000 $ 0,07 %
5.664
-2.730
-33 % -318.188 $
2016 Q4
1 Quartal
EPC-Symbol
345
Edgewell Personal Care
EPC
1,34 Mrd. $
637.000 $ 0,07 %
8.718
+8.263
+1.816 % +629.088 $
2016 Q4
1 Quartal
CNQ-Symbol
346
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
635.000 $ 0,07 %
39.574
-77.318
-66 % -1,17 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
MCO-Symbol
347
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
625.000 $ 0,07 %
5.587
-53.686
-91 % -5,76 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
HSIC-Symbol
348
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
622.000 $ 0,07 %
9.341
-11.995
-56 % -779.292 $
2016 Q3
2 Quartale
VSTO-Symbol
349
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
621.000 $ 0,07 %
30.199
+14.150
+88 % +349.973 $
2015 Q3
6 Quartale
HT
350
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
618.000 $ 0,06 %
32.937
+24.197
+277 % +485.094 $
2016 Q4
1 Quartal
12 13
14
15 16

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .