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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+8,16 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+8,09 Mio. $
3
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+7,71 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+7,31 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+6,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+10,8 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+10,5 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+9,28 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+8,27 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+7,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 17,01 %
2 Finanzwesen 14,97 %
3 Gesundheitswesen 13,34 %
4 Technologie 11,38 %
5 Industrie 10,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
G-Symbol
326
Genpact
G
7,07 Mrd. $
457.000 $ 0,07 %
+16.808
Neu +425.742 $
2016 Q1
0 Quartale
MKL-Symbol
327
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
457.000 $ 0,07 %
513
+467
+1.015 % +401.404 $
2014 Q3
6 Quartale
MAC-Symbol
328
Macerich
MAC
7,04 Mrd. $
456.000 $ 0,07 %
+5.767
Neu +451.401 $
2016 Q1
0 Quartale
PTC-Symbol
329
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
455.000 $ 0,07 %
13.734
+1.831
+15 % +56.527 $
2015 Q2
3 Quartale
AVT-Symbol
330
Avnet
AVT
6,52 Mrd. $
454.000 $ 0,07 %
10.270
-7.787
-43 % -319.814 $
2015 Q4
1 Quartal
PAGP-Symbol
331
Plains GP Holdings
PAGP
5,1 Mrd. $
454.000 $ 0,07 %
19.659
+13.238
+206 % +271.943 $
2015 Q3
2 Quartale
NEM-Symbol
332
Newmont
NEM
126 Mrd. $
451.000 $ 0,07 %
+16.993
Neu +393.315 $
2016 Q1
0 Quartale
TCO
333
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
449.000 $ 0,07 %
6.311
+6.246
+9.609 % +442.684 $
2015 Q1
4 Quartale
EW-Symbol
334
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
448.000 $ 0,07 %
15.237
-35.025
-70 % -966.420 $
2015 Q4
1 Quartal
WERN-Symbol
335
Werner Enterprises
WERN
1,62 Mrd. $
445.000 $ 0,07 %
16.409
+533
+3 % +13.519 $
2015 Q2
3 Quartale
BMO-Symbol
336
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
442.000 $ 0,07 %
+7.291
Neu +399.439 $
2016 Q1
0 Quartale
ICE-Symbol
337
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
441.000 $ 0,07 %
+9.395
Neu +457.043 $
2016 Q1
0 Quartale
CGNX-Symbol
338
Cognex
CGNX
8,05 Mrd. $
439.000 $ 0,07 %
22.546
+21.938
+3.608 % +382.684 $
2015 Q2
3 Quartale
FLTX
339
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
432.000 $ 0,07 %
10.617
+3.262
+44 % +135.000 $
2015 Q4
1 Quartal
SYNH
340
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
430.000 $ 0,07 %
10.440
+7.192
+221 % +296.415 $
2015 Q2
3 Quartale
ENIA
341
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
430.000 $ 0,07 %
57.431
-1.209
-2 % -8.096 $
2015 Q3
2 Quartale
CAB
342
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
427.000 $ 0,07 %
8.776
+8.083
+1.166 % +362.921 $
2014 Q3
6 Quartale
ERIC-Symbol
343
Ericsson
ERIC
33,2 Mrd. $
425.000 $ 0,07 %
42.387
+17.734
+72 % +163.371 $
2015 Q4
1 Quartal
ARCC-Symbol
344
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
421.000 $ 0,07 %
28.415
-6.442
-18 % -88.721 $
2015 Q4
1 Quartal
JLL-Symbol
345
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
419.000 $ 0,07 %
+3.574
Neu +433.010 $
2016 Q1
0 Quartale
NHI-Symbol
346
National Health Investors
NHI
3,5 Mrd. $
418.000 $ 0,07 %
+6.298
Neu +389.048 $
2016 Q1
0 Quartale
IMO-Symbol
347
Imperial Oil
IMO
58,9 Mrd. $
416.000 $ 0,07 %
12.474
+10.049
+414 % +313.885 $
2015 Q4
1 Quartal
SIRI-Symbol
348
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
414.000 $ 0,07 %
+10.484
Neu +391.637 $
2016 Q1
0 Quartale
CNI-Symbol
349
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
413.000 $ 0,07 %
+6.614
Neu +370.562 $
2016 Q1
0 Quartale
FIVE-Symbol
350
Five Below
FIVE
13,2 Mrd. $
410.000 $ 0,07 %
+9.935
Neu +363.040 $
2016 Q1
0 Quartale
12 13
14
15 16

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Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .