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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OUTR
326
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
387.000 $ 0,07 %
6.810
+6.279
+1.182 % +430.862 $
2014 Q4
3 Quartale
ZBRA-Symbol
327
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
386.000 $ 0,07 %
5.043
+3.824
+314 % +360.708 $
2015 Q2
1 Quartal
HXL-Symbol
328
Hexcel
HXL
6,04 Mrd. $
385.000 $ 0,07 %
+8.583
Neu +423.792 $
2015 Q3
0 Quartale
BLDR-Symbol
329
Builders FirstSource
BLDR
6,5 Mrd. $
383.000 $ 0,07 %
+30.282
Neu +430.132 $
2015 Q3
0 Quartale
LBTYA-Symbol
330
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
381.000 $ 0,07 %
10.187
-3.162
-24 % -137.386 $
2015 Q2
1 Quartal
WWD-Symbol
331
Woodward
WWD
19,7 Mrd. $
381.000 $ 0,07 %
+9.374
Neu +443.348 $
2015 Q3
0 Quartale
DDD-Symbol
332
3D Systems Corp
DDD
278 Mio. $
380.000 $ 0,07 %
32.968
+32.371
+5.422 % +449.319 $
2014 Q1
6 Quartale
EQT-Symbol
333
EQT Corp
EQT
33,1 Mrd. $
380.000 $ 0,07 %
+10.787
Neu +440.017 $
2015 Q3
0 Quartale
JKHY-Symbol
334
Jack Henry & Associates
JKHY
12,3 Mrd. $
380.000 $ 0,07 %
5.462
+3.280
+150 % +225.605 $
2015 Q2
1 Quartal
MUR-Symbol
335
Murphy Oil
MUR
5,24 Mrd. $
380.000 $ 0,07 %
+15.717
Neu +502.083 $
2015 Q3
0 Quartale
RLYP
336
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
380.000 $ 0,07 %
20.534
+19.467
+1.824 % +534.910 $
2014 Q4
3 Quartale
AWAY-Symbol
337
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
380.000 $ 0,07 %
+14.346
Neu +422.170 $
2015 Q3
0 Quartale
ROIC-Symbol
338
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
379.000 $ 0,07 %
22.960
+11.132
+94 % +183.882 $
2015 Q1
2 Quartale
CNK-Symbol
339
Cinemark Holdings
CNK
4,82 Mrd. $
377.000 $ 0,07 %
11.630
+1.890
+19 % +70.359 $
2015 Q2
1 Quartal
YPF-Symbol
340
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,7 Mrd. $
375.000 $ 0,07 %
+24.659
Neu +551.711 $
2015 Q3
0 Quartale
PNW-Symbol
341
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
373.000 $ 0,07 %
+5.826
Neu +356.030 $
2015 Q3
0 Quartale
XPO-Symbol
342
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
373.000 $ 0,07 %
45.372
+29.365
+183 % +385.178 $
2015 Q2
1 Quartal
BID
343
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
371.000 $ 0,06 %
11.617
+8.205
+240 % +314.320 $
2015 Q2
1 Quartal
GHL
344
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
369.000 $ 0,06 %
12.981
+12.831
+8.554 % +470.990 $
2015 Q2
1 Quartal
DCP
345
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
369.000 $ 0,06 %
+15.295
Neu +442.657 $
2015 Q3
0 Quartale
BMS
346
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
367.000 $ 0,06 %
9.279
+4.727
+104 % +207.469 $
2015 Q1
2 Quartale
PRXL
347
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
367.000 $ 0,06 %
5.936
-3.189
-35 % -214.497 $
2015 Q2
1 Quartal
ADEA-Symbol
348
Adeia
ADEA
1,84 Mrd. $
363.000 $ 0,06 %
42.393
+26.921
+174 % +247.014 $
2015 Q2
1 Quartal
KW-Symbol
349
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
363.000 $ 0,06 %
16.416
+16.189
+7.132 % +398.973 $
2014 Q3
4 Quartale
AMN-Symbol
350
AMN Healthcare
AMN
1,46 Mrd. $
361.000 $ 0,06 %
12.038
+8.061
+203 % +266.019 $
2015 Q1
2 Quartale
12 13
14
15 16

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .