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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,75 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,06 % |
24.859
+21.252
| +589 % | +335.148 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
327
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
| 313.000 $ | 0,06 % |
3.832
+898
| +31 % | +75.271 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
328
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,06 % |
10.851
-4.084
| -27 % | -119.395 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
329
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,06 % |
5.361
-153
| -3 % | -7.815 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
330
Trustmark
TRMK
2,59 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,05 % |
+12.239
| Neu | +298.619 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVNTA
331
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 305.000 $ | 0,05 % |
+7.789
| Neu | +327.227 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
GGP
332
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 305.000 $ | 0,05 % |
11.887
-8.222
| -41 % | -229.265 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
333
Keurig Dr Pepper
KDP
50,2 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,05 % |
4.172
+2.614
| +168 % | +199.451 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
334
Nordson
NDSN
17,3 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,05 % |
+3.910
| Neu | +315.203 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
335
Upbound Group
UPBD
1,45 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,05 % |
10.728
+7.942
| +285 % | +238.331 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
336
SunCoke Energy
SXC
823 Mio. $
| 303.000 $ | 0,05 % |
23.308
+8.714
| +60 % | +137.197 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
337
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 299.000 $ | 0,05 % |
4.015
-4.870
| -55 % | -370.266 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
338
First Solar
FSLR
21 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,05 % |
6.281
-9.522
| -60 % | -531.929 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
339
Aramark
ARMK
13,3 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,05 % |
+13.180
| Neu | +297.648 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
340
Ryder
R
10,3 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,05 % |
3.365
+2.739
| +438 % | +258.525 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
BRCD
341
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 293.000 $ | 0,05 % |
24.699
+2.309
| +10 % | +28.013 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
BKS
342
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 292.000 $ | 0,05 % |
17.181
+15.257
| +793 % | +238.137 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
FCE.A
343
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| 291.000 $ | 0,05 % |
+13.195
| Neu | +312.447 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
344
Commercial Metals
CMC
6,86 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,05 % |
18.056
+17.140
| +1.871 % | +280.002 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
345
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 289.000 $ | 0,05 % |
9.445
-1.604
| -15 % | -49.529 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
346
Werner Enterprises
WERN
1,68 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,05 % |
+10.980
| Neu | +312.099 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ITC
347
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 288.000 $ | 0,05 % |
+8.972
| Neu | +312.762 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
348
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 287.000 $ | 0,05 % |
1.144
+783
| +217 % | +223.471 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
OKS
349
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 287.000 $ | 0,05 % |
8.448
+6.121
| +263 % | +242.157 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
350
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 286.000 $ | 0,05 % |
+9.775
| Neu | +294.755 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .