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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRU-Symbol
326
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
682.000 $ 0,09 %
+7.761
Neu +693.877 $
2014 Q3
0 Quartale
CXW-Symbol
327
CoreCivic
CXW
2,82 Mrd. $
680.000 $ 0,09 %
19.806
+9.548
+93 % +328.512 $
2013 Q4
3 Quartale
SONC
328
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
680.000 $ 0,09 %
+30.415
Neu +657.633 $
2014 Q3
0 Quartale
PSEC-Symbol
329
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
679.000 $ 0,09 %
68.614
+18.216
+36 % +192.111 $
2014 Q2
1 Quartal
WDR
330
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
678.000 $ 0,09 %
13.120
+1.032
+9 % +57.468 $
2013 Q2
5 Quartale
CAVM
331
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
677.000 $ 0,09 %
13.614
-21.361
-61 % -1,08 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
HOS-Symbol
332
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
673.000 $ 0,09 %
20.578
+13.133
+176 % +545.727 $
2014 Q2
1 Quartal
XEL-Symbol
333
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
671.000 $ 0,09 %
+22.100
Neu +691.429 $
2014 Q3
0 Quartale
IM
334
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
669.000 $ 0,09 %
25.952
+20.652
+390 % +586.085 $
2014 Q1
2 Quartale
NVRI-Symbol
335
Enviri
NVRI
706 Mio. $
667.000 $ 0,09 %
31.196
+23.539
+307 % +583.092 $
2014 Q2
1 Quartal
CE-Symbol
336
Celanese
CE
5,65 Mrd. $
662.000 $ 0,09 %
11.329
+11.249
+14.061 % +692.607 $
2014 Q2
1 Quartal
VNET-Symbol
337
VNET Group
VNET
995 Mio. $
659.000 $ 0,09 %
+36.649
Neu +964.319 $
2014 Q3
0 Quartale
VAR
338
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
658.000 $ 0,09 %
+9.380
Neu +691.293 $
2014 Q3
0 Quartale
CIEN-Symbol
339
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
653.000 $ 0,09 %
39.070
+26.921
+222 % +527.657 $
2014 Q2
1 Quartal
MTW-Symbol
340
Manitowoc
MTW
888 Mio. $
653.000 $ 0,09 %
+30.759
Neu +801.555 $
2014 Q3
0 Quartale
AGU
341
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
652.000 $ 0,09 %
7.327
-2.863
-28 % -262.959 $
2013 Q3
4 Quartale
HTS
342
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
647.000 $ 0,09 %
36.078
+30.170
+511 % +585.844 $
2014 Q2
1 Quartal
FSL
343
Nicht mehr gelistet
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
647.000 $ 0,09 %
33.176
+14.539
+78 % +310.463 $
2014 Q2
1 Quartal
PLCM
344
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
647.000 $ 0,09 %
52.708
-13.638
-21 % -176.873 $
2014 Q2
1 Quartal
XPO-Symbol
345
XPO
XPO
22 Mrd. $
644.000 $ 0,09 %
49.437
+46.546
+1.610 % +508.166 $
2014 Q2
1 Quartal
JBL-Symbol
346
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
642.000 $ 0,09 %
+31.845
Neu +665.408 $
2014 Q3
0 Quartale
JASO
347
Nicht mehr gelistet
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
640.000 $ 0,09 %
69.232
+33.005
+91 % +315.472 $
2013 Q3
4 Quartale
LH-Symbol
348
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
636.000 $ 0,09 %
+7.280
Neu +657.757 $
2014 Q3
0 Quartale
AVB-Symbol
349
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
634.000 $ 0,09 %
+4.504
Neu +668.092 $
2014 Q3
0 Quartale
MKC-Symbol
350
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
632.000 $ 0,09 %
+18.908
Neu +650.675 $
2014 Q3
0 Quartale
12 13
14
15 16

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .