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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAP-Symbol
301
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,1 %
6.126
-3.790
-38 % -751.549 $
2022 Q1
1 Quartal
NICE-Symbol
302
Nice
NICE
5,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,1 %
+5.507
Neu +1,11 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SSNC-Symbol
303
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,1 %
18.136
+12.277
+210 % +789.414 $
2022 Q1
1 Quartal
VMRK-Symbol
304
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,1 %
+14.551
Neu +1,15 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WAT-Symbol
305
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,1 %
+3.172
Neu +1,01 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
OGS-Symbol
306
ONE Gas
OGS
5,19 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,1 %
12.897
+10.511
+441 % +900.002 $
2022 Q1
1 Quartal
HOLX-Symbol
307
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
1,05 Mio. $ 0,1 %
15.100
-12.142
-45 % -901.365 $
2022 Q1
1 Quartal
KBR-Symbol
308
KBR
KBR
4,45 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,1 %
+21.576
Neu +1,07 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CNX-Symbol
309
CNX Resources
CNX
5,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,1 %
63.394
-7.813
-11 % -160.006 $
2022 Q1
1 Quartal
BKH-Symbol
310
Black Hills Corp
BKH
6,7 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
14.150
+2.221
+19 % +166.775 $
2022 Q1
1 Quartal
HST-Symbol
311
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
+65.575
Neu +1,25 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
RNG-Symbol
312
RingCentral
RNG
6,34 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
19.681
+8.417
+75 % +638.679 $
2020 Q3
7 Quartale
CHPT-Symbol
313
ChargePoint
CHPT
324 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
3.752
+3.231
+620 % +895.362 $
2022 Q1
1 Quartal
GSL-Symbol
314
Global Ship Lease
GSL
1,56 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
62.120
+49.160
+379 % +1,08 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
SLCA-Symbol
315
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
1,02 Mio. $ 0,09 %
89.837
+72.362
+414 % +1,22 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ZIP-Symbol
316
ZipRecruiter
ZIP
461 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
68.920
+36.152
+110 % +717.491 $
2021 Q4
2 Quartale
JBHT-Symbol
317
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
6.474
-14.040
-68 % -2,38 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
TRTN
318
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
1,02 Mio. $ 0,09 %
+19.289
Neu +1,17 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
RFP
319
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
1,02 Mio. $ 0,09 %
79.611
+51.882
+187 % +716.568 $
2022 Q1
1 Quartal
PAYC-Symbol
320
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,09 %
3.609
-1.235
-25 % -364.458 $
2021 Q4
2 Quartale
JWN-Symbol
321
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
1,01 Mio. $ 0,09 %
47.733
+15.478
+48 % +395.353 $
2021 Q1
5 Quartale
AMT-Symbol
322
American Tower
AMT
88 Mrd. $
1 Mio. $ 0,09 %
3.915
-7.911
-67 % -1,99 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
BC-Symbol
323
Brunswick
BC
4,91 Mrd. $
997.000 $ 0,09 %
15.261
+12.068
+378 % +887.337 $
2022 Q1
1 Quartal
HTH-Symbol
324
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
996.000 $ 0,09 %
+37.373
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FTI-Symbol
325
TechnipFMC
FTI
25,2 Mrd. $
992.000 $ 0,09 %
147.512
-121.419
-45 % -925.747 $
2021 Q1
5 Quartale
11 12
13
14 15

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Consulta
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Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .