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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,23 % |
| 3 | Industrie | 12,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 760.000 $ | 0,08 % |
64.299
+31.537
| +96 % | +298.782 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
302
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,07 % |
+80.807
| Neu | +974.363 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
303
NetEase
NTES
78,5 Mrd. $
| 743.000 $ | 0,07 % |
14.540
+7.235
| +99 % | +384.050 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
304
JD.com
JD
37,1 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,07 % |
+24.467
| Neu | +703.791 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
305
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,8 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,07 % |
20.712
+17.212
| +492 % | +612.356 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
306
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,07 % |
68.712
+47.466
| +223 % | +502.703 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
307
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| 732.000 $ | 0,07 % |
+14.416
| Neu | +746.889 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
308
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 725.000 $ | 0,07 % |
8.790
-13.821
| -61 % | -1,19 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
309
Pilgrim's Pride
PPC
6,49 Mrd. $
| 725.000 $ | 0,07 % |
+28.592
| Neu | +740.370 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
310
First American
FAF
6,58 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,07 % |
13.426
+8.454
| +170 % | +460.062 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
311
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,07 % |
+54.700
| Neu | +760.139 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
312
UDR
UDR
11,4 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,07 % |
15.912
-4.800
| -23 % | -216.153 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
313
Arbor Realty Trust
ABR
239 Mio. $
| 712.000 $ | 0,07 % |
+58.746
| Neu | +763.457 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
314
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
| 712.000 $ | 0,07 % |
12.000
+3.700
| +45 % | +212.355 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
315
Wolverine World Wide
WWW
1,88 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,07 % |
25.829
+20.906
| +425 % | +664.840 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
316
Bread Financial
BFH
3,72 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,07 % |
+6.326
| Neu | +764.817 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
317
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,07 % |
14.100
+11.643
| +474 % | +586.864 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
318
Warrior Met Coal
HCC
4,45 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,07 % |
27.038
+9.560
| +55 % | +272.328 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
319
G-III Apparel Group
GIII
1,35 Mrd. $
| 702.000 $ | 0,07 % |
+23.894
| Neu | +815.122 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
HZNP
320
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 702.000 $ | 0,07 % |
29.180
+18.448
| +172 % | +467.952 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
SBNY
321
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 702.000 $ | 0,07 % |
5.817
+1.437
| +33 % | +177.716 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
322
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,07 % |
5.424
-8.599
| -61 % | -1,15 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
323
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,07 % |
+36.740
| Neu | +630.418 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
324
Avient
AVNT
4,12 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,07 % |
21.757
-1.109
| -5 % | -31.062 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
325
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,07 % |
22.586
+2.192
| +11 % | +67.047 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .