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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
301
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,1 %
8.071
-17.276
-68 % -3,06 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
LNT-Symbol
302
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,1 %
+35.065
Neu +1,44 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BUD-Symbol
303
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,1 %
+14.666
Neu +1,45 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PDCE
304
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
1,47 Mio. $ 0,1 %
+24.275
Neu +1,4 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DFS-Symbol
305
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
1,46 Mio. $ 0,1 %
20.812
-43.693
-68 % -3,2 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CCEP-Symbol
306
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,1 %
+35.918
Neu +1,42 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AXS-Symbol
307
AXIS Capital
AXS
7,65 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,1 %
+26.116
Neu +1,49 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CALM-Symbol
308
Cal-Maine
CALM
3,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,1 %
+31.573
Neu +1,53 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
309
Fortinet
FTNT
89,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,1 %
+115.610
Neu +1,37 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
310
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,1 %
31.152
-12.411
-28 % -639.772 $
2017 Q4
2 Quartale
VTLE-Symbol
311
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
1,44 Mio. $ 0,1 %
7.459
+6.636
+806 % +1,24 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
LYB-Symbol
312
LyondellBasell Industries
LYB
19,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,1 %
+12.977
Neu +1,42 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
LBTYK-Symbol
313
Liberty Global Class C
LBTYK
3,27 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,1 %
+53.380
Neu +1,56 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
314
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,1 %
+25.306
Neu +1,41 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HOME
315
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
1,42 Mio. $ 0,1 %
+36.241
Neu +1,3 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
SEIC-Symbol
316
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,1 %
+22.593
Neu +1,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
317
Prologis
PLD
124 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,1 %
21.488
+8.209
+62 % +527.896 $
2018 Q1
1 Quartal
CLDR
318
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
1,41 Mio. $ 0,1 %
+103.441
Neu +1,58 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
WWW-Symbol
319
Wolverine World Wide
WWW
1,82 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,1 %
+40.215
Neu +1,3 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
VRSN-Symbol
320
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,09 %
10.064
-7.676
-43 % -984.153 $
2018 Q1
1 Quartal
BRKR-Symbol
321
Bruker
BRKR
10,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,09 %
47.575
+19.973
+72 % +607.005 $
2017 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
322
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,09 %
12.372
-10.609
-46 % -1,19 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
323
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,09 %
+7.305
Neu +1,42 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
SLGN-Symbol
324
Silgan Holdings
SLGN
4,48 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,09 %
50.609
+37.813
+296 % +1,04 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AOS-Symbol
325
A.O. Smith
AOS
8,76 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,09 %
+22.871
Neu +1,44 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
11 12
13
14 15

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Berkshire Asset Management
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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .