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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BXP-Symbol
301
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
732.000 $ 0,08 %
+5.535
Neu +733.903 $
2017 Q1
0 Quartale
MTG-Symbol
302
MGIC Investment
MTG
5,6 Mrd. $
729.000 $ 0,08 %
72.038
-91.202
-56 % -960.676 $
2016 Q3
2 Quartale
NUAN
303
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
727.000 $ 0,08 %
+48.572
Neu +691.272 $
2017 Q1
0 Quartale
SPLS-Symbol
304
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
724.000 $ 0,08 %
82.581
-56.392
-41 % -508.357 $
2016 Q4
1 Quartal
BCO-Symbol
305
Brink's
BCO
4,8 Mrd. $
719.000 $ 0,08 %
13.462
+520
+4 % +25.316 $
2016 Q4
1 Quartal
TKR-Symbol
306
Timken Company
TKR
7,49 Mrd. $
719.000 $ 0,08 %
+15.924
Neu +701.889 $
2017 Q1
0 Quartale
BCE-Symbol
307
BCE
BCE
20,2 Mrd. $
717.000 $ 0,08 %
16.215
+9.603
+145 % +423.075 $
2015 Q4
5 Quartale
AEIS-Symbol
308
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
715.000 $ 0,08 %
10.442
+8.724
+508 % +539.029 $
2016 Q4
1 Quartal
PINC-Symbol
309
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
714.000 $ 0,07 %
22.451
+4.890
+28 % +153.605 $
2016 Q4
1 Quartal
EWBC-Symbol
310
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
713.000 $ 0,07 %
+13.826
Neu +725.564 $
2017 Q1
0 Quartale
WST-Symbol
311
West Pharmaceutical
WST
28,7 Mrd. $
712.000 $ 0,07 %
+8.732
Neu +730.170 $
2017 Q1
0 Quartale
OVV-Symbol
312
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
711.000 $ 0,07 %
12.150
-8.859
-42 % -530.890 $
2016 Q4
1 Quartal
ARW-Symbol
313
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
706.000 $ 0,07 %
+9.620
Neu +704.359 $
2017 Q1
0 Quartale
MANH-Symbol
314
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
702.000 $ 0,07 %
13.492
-6.470
-32 % -326.175 $
2016 Q3
2 Quartale
RCL-Symbol
315
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
698.000 $ 0,07 %
+7.115
Neu +665.391 $
2017 Q1
0 Quartale
BAP-Symbol
316
Credicorp
BAP
29,2 Mrd. $
697.000 $ 0,07 %
4.274
+1.307
+44 % +214.896 $
2016 Q2
3 Quartale
IDCC-Symbol
317
InterDigital
IDCC
7,53 Mrd. $
692.000 $ 0,07 %
8.026
+7.809
+3.599 % +701.746 $
2015 Q1
8 Quartale
CPT-Symbol
318
Camden Property Trust
CPT
10 Mrd. $
688.000 $ 0,07 %
8.553
-2.118
-20 % -174.297 $
2016 Q4
1 Quartal
CVE-Symbol
319
Cenovus Energy
CVE
50 Mrd. $
686.000 $ 0,07 %
60.792
+43.675
+255 % +586.739 $
2016 Q3
2 Quartale
NUVA
320
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
686.000 $ 0,07 %
+9.198
Neu +667.397 $
2017 Q1
0 Quartale
AMG-Symbol
321
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
684.000 $ 0,07 %
+4.176
Neu +660.776 $
2017 Q1
0 Quartale
HDS
322
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
684.000 $ 0,07 %
+16.646
Neu +703.873 $
2017 Q1
0 Quartale
DXCM-Symbol
323
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
683.000 $ 0,07 %
32.264
-38.336
-54 % -748.250 $
2016 Q4
1 Quartal
PXD-Symbol
324
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
681.000 $ 0,07 %
3.659
-21.250
-85 % -3,94 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
CMP-Symbol
325
Compass Minerals
CMP
965 Mio. $
680.000 $ 0,07 %
+10.029
Neu +764.080 $
2017 Q1
0 Quartale
11 12
13
14 15

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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .