Wir sind mit live! Mehr erfahren
Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+2,39 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,22 Mio. $
3
MON
Monsanto Co
MON
+2,05 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,02 Mio. $
5
X-Symbol
US Steel
X
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+5,9 Mio. $
2
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+5,39 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,3 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+5,02 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 13,66 %
2 Technologie 12,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,89 %
4 Industrie 11,48 %
5 Gesundheitswesen 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACM-Symbol
301
Aecom
ACM
9,02 Mrd. $
314.000 $ 0,1 %
10.350
-27.668
-73 % -863.388 $
2014 Q2
2 Quartale
HBI-Symbol
302
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
314.000 $ 0,1 %
+11.256
Neu +308.754 $
2014 Q4
0 Quartale
WYNN-Symbol
303
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
314.000 $ 0,1 %
+2.115
Neu +363.231 $
2014 Q4
0 Quartale
B-Symbol
304
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
313.000 $ 0,1 %
29.185
+25.420
+675 % +313.429 $
2014 Q3
1 Quartal
CIEN-Symbol
305
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
312.000 $ 0,1 %
16.111
-22.959
-59 % -383.362 $
2014 Q2
2 Quartale
LGF
306
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
312.000 $ 0,1 %
9.746
+4.597
+89 % +150.087 $
2014 Q3
1 Quartal
OLN-Symbol
307
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
309.000 $ 0,1 %
+13.587
Neu +330.720 $
2014 Q4
0 Quartale
WTRG-Symbol
308
Essential Utilities
WTRG
12,8 Mrd. $
308.000 $ 0,1 %
11.569
-3.689
-24 % -94.812 $
2013 Q4
4 Quartale
WRI
309
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
307.000 $ 0,1 %
8.801
-5.188
-37 % -180.662 $
2014 Q3
1 Quartal
CYT
310
Nicht mehr gelistet
CYTEC INDS INC
CYT
306.000 $ 0,1 %
6.645
-3.814
-36 % -177.467 $
2014 Q3
1 Quartal
JNS
311
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
305.000 $ 0,1 %
+18.930
Neu +284.433 $
2014 Q4
0 Quartale
GL-Symbol
312
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
304.000 $ 0,1 %
5.625
-7.549
-57 % -400.206 $
2014 Q3
1 Quartal
LOCO-Symbol
313
El Pollo Loco
LOCO
447 Mio. $
304.000 $ 0,1 %
+15.248
Neu +459.730 $
2014 Q4
0 Quartale
RGP-Symbol
314
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
303.000 $ 0,1 %
+12.656
Neu +358.271 $
2014 Q4
0 Quartale
PCRX-Symbol
315
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
302.000 $ 0,1 %
3.417
-924
-21 % -87.401 $
2014 Q2
2 Quartale
XEL-Symbol
316
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
301.000 $ 0,1 %
8.388
-13.712
-62 % -460.402 $
2014 Q3
1 Quartal
DE-Symbol
317
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
299.000 $ 0,1 %
+3.388
Neu +292.727 $
2014 Q4
0 Quartale
UAA-Symbol
318
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
299.000 $ 0,1 %
+8.836
Neu +297.801 $
2014 Q4
0 Quartale
DECK-Symbol
319
Deckers Outdoor
DECK
11,3 Mrd. $
297.000 $ 0,1 %
19.602
-73.296
-79 % -1,12 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
PB-Symbol
320
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
295.000 $ 0,09 %
5.346
-8.591
-62 % -487.031 $
2014 Q3
1 Quartal
CWT-Symbol
321
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
294.000 $ 0,09 %
+11.960
Neu +293.039 $
2014 Q4
0 Quartale
TXCP-Symbol
322
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,34 Mrd. $
294.000 $ 0,09 %
+5.418
Neu +307.240 $
2014 Q4
0 Quartale
SFUN
323
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
294.000 $ 0,09 %
+796
Neu +350.650 $
2014 Q4
0 Quartale
SEMG-Symbol
324
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
294.000 $ 0,09 %
4.306
+1.787
+71 % +131.809 $
2013 Q4
4 Quartale
CCK-Symbol
325
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
293.000 $ 0,09 %
5.757
-27.475
-83 % -1,32 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .