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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PZZA-Symbol
276
Papa John's
PZZA
684 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,11 %
+32.277
Neu +1,81 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BERY-Symbol
277
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
1,64 Mio. $ 0,11 %
38.800
+29.914
+337 % +1,39 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
BRSL-Symbol
278
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,81 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,11 %
70.368
+25.422
+57 % +676.929 $
2017 Q4
2 Quartale
GPT-Symbol
279
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
1,63 Mio. $ 0,11 %
59.795
-10.099
-14 % -258.646 $
2017 Q4
2 Quartale
REG-Symbol
280
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,11 %
+26.233
Neu +1,54 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
STT-Symbol
281
State Street
STT
46,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,11 %
17.479
-7.636
-30 % -757.170 $
2017 Q3
3 Quartale
VAC-Symbol
282
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,11 %
14.371
+11.024
+329 % +1,36 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
PACW
283
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
1,62 Mio. $ 0,11 %
32.836
+8.088
+33 % +422.804 $
2018 Q1
1 Quartal
WMB-Symbol
284
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,11 %
59.796
-74.387
-55 % -1,96 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
ATKR-Symbol
285
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
1,62 Mio. $ 0,11 %
77.859
+36.587
+89 % +741.161 $
2017 Q4
2 Quartale
PDM-Symbol
286
Piedmont Realty Trust
PDM
1,25 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,11 %
+81.138
Neu +1,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
COLM-Symbol
287
Columbia Sportswear
COLM
3,65 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,11 %
+17.542
Neu +1,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EXAS-Symbol
288
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
1,6 Mio. $ 0,11 %
26.817
+23.452
+697 % +1,26 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
PBF-Symbol
289
PBF Energy
PBF
8,24 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,11 %
+38.133
Neu +1,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
290
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,11 %
+14.287
Neu +1,52 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
RMBS-Symbol
291
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,11 %
126.564
+122.871
+3.327 % +1,66 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
EW-Symbol
292
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,11 %
32.421
+7.350
+29 % +343.063 $
2017 Q1
5 Quartale
NEE-Symbol
293
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,11 %
+37.412
Neu +1,51 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
294
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,11 %
+3.115
Neu +1,65 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MDRX
295
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
1,54 Mio. $ 0,1 %
128.432
+93.060
+263 % +1,15 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
KEX-Symbol
296
Kirby Corp
KEX
6,47 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
+18.343
Neu +1,59 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ON-Symbol
297
ON Semiconductor
ON
26,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
+68.827
Neu +1,66 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DEO-Symbol
298
Diageo
DEO
56,4 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
10.445
+6.172
+144 % +883.844 $
2018 Q1
1 Quartal
GRPN-Symbol
299
Groupon
GRPN
661 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
+17.470
Neu +1,62 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
VRNS-Symbol
300
Varonis Systems
VRNS
5,65 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
60.231
+53.484
+793 % +1,28 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
10 11
12
13 14

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .