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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRMB-Symbol
251
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,12 %
54.675
-34.509
-39 % -1,2 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
252
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,12 %
63.653
-32.714
-34 % -976.022 $
2018 Q1
1 Quartal
FNV-Symbol
253
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,12 %
+24.359
Neu +1,73 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
FIVE-Symbol
254
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,12 %
+18.165
Neu +1,46 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AMBA-Symbol
255
Ambarella
AMBA
2,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,12 %
+45.606
Neu +2,16 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GIII-Symbol
256
G-III Apparel Group
GIII
1,35 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,12 %
+39.631
Neu +1,61 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
OPLN-Symbol
257
Openlane
OPLN
4,22 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,12 %
84.716
-27.159
-24 % -553.370 $
2017 Q4
2 Quartale
FHB-Symbol
258
First Hawaiian
FHB
3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,12 %
60.508
+56.163
+1.293 % +1,62 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
259
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,12 %
21.600
+7.775
+56 % +654.975 $
2018 Q1
1 Quartal
H-Symbol
260
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,12 %
22.681
+1.643
+8 % +130.700 $
2018 Q1
1 Quartal
NWE-Symbol
261
NorthWestern Energy
NWE
5,27 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,12 %
30.209
+29.322
+3.306 % +1,59 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
262
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,12 %
21.663
+14.029
+184 % +1,08 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
XHR-Symbol
263
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,01 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,12 %
69.638
+67.586
+3.294 % +1,54 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
LNG-Symbol
264
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,12 %
25.978
-2.331
-8 % -143.495 $
2018 Q1
1 Quartal
UHS-Symbol
265
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,11 %
+15.152
Neu +1,78 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
WP
266
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
1,68 Mio. $ 0,11 %
20.580
+9.046
+78 % +739.342 $
2018 Q1
1 Quartal
AGN
267
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,68 Mio. $ 0,11 %
+10.078
Neu +1,62 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
268
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,11 %
39.428
-38.870
-50 % -1,69 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BIIB-Symbol
269
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,11 %
5.774
+2.746
+91 % +772.026 $
2016 Q4
6 Quartale
AVY-Symbol
270
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,11 %
16.346
-34.288
-68 % -3,63 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
HLF-Symbol
271
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,11 %
31.022
-6.060
-16 % -318.556 $
2017 Q4
2 Quartale
IEX-Symbol
272
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,11 %
+12.077
Neu +1,69 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PPC-Symbol
273
Pilgrim's Pride
PPC
6,49 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,11 %
81.876
+13.298
+19 % +285.734 $
2017 Q2
4 Quartale
VTR-Symbol
274
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,11 %
28.831
-55.539
-66 % -2,91 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CVE-Symbol
275
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,11 %
+157.795
Neu +1,59 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
9 10
11
12 13

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Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .