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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,79 %
Position
1.592
Neu
515
Aufgestockt
301
Reduziert
322
Geschlossen
451
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+15,9 Mio. $
2
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+14,2 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+11,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+11,3 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+8,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+13 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+12,7 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+10,5 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+10 Mio. $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,1 %
2 Gesundheitswesen 15,51 %
3 Technologie 13,16 %
4 Industrie 12,26 %
5 Finanzwesen 12,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ULTI-Symbol
251
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
1,16 Mio. $ 0,11 %
+6.127
Neu +1,24 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
EPR-Symbol
252
EPR Properties
EPR
4,68 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,11 %
16.574
+10.320
+165 % +726.826 $
2017 Q1
2 Quartale
NNN-Symbol
253
NNN REIT
NNN
8,07 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,11 %
27.518
-37.862
-58 % -1,55 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
PDM-Symbol
254
Piedmont Realty Trust
PDM
1,26 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,11 %
56.696
+47.224
+499 % +963.105 $
2016 Q1
6 Quartale
MKC-Symbol
255
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,11 %
22.250
+3.440
+18 % +165.826 $
2017 Q1
2 Quartale
VIAV-Symbol
256
Viavi Solutions
VIAV
7,76 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,11 %
+119.623
Neu +1,25 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
PZZA-Symbol
257
Papa John's
PZZA
681 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,11 %
15.455
-7.076
-31 % -531.637 $
2017 Q2
1 Quartal
BLMN-Symbol
258
Bloomin' Brands
BLMN
874 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,11 %
63.501
+32.849
+107 % +599.530 $
2016 Q1
6 Quartale
KMB-Symbol
259
Kimberly-Clark
KMB
68,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,11 %
+9.495
Neu +1,16 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
TMX
260
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
1,11 Mio. $ 0,11 %
35.602
+26.643
+297 % +786.280 $
2017 Q2
1 Quartal
UFPI-Symbol
261
UFP Industries
UFPI
4,51 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,11 %
33.894
-52.053
-61 % -1,5 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
AIV-Symbol
262
Aimco
AIV
227 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,11 %
188.916
+109.487
+138 % +653.462 $
2017 Q1
2 Quartale
DXCM-Symbol
263
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,11 %
89.940
+34.520
+62 % +610.193 $
2016 Q4
3 Quartale
FCE.A
264
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
1,1 Mio. $ 0,11 %
43.103
+17.088
+66 % +418.101 $
2017 Q2
1 Quartal
SYY-Symbol
265
Sysco
SYY
38,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,11 %
20.348
-52.267
-72 % -2,72 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
LECO-Symbol
266
Lincoln Electric
LECO
15,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,1 %
+11.911
Neu +1,06 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LPT
267
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
1,09 Mio. $ 0,1 %
26.605
+20.218
+317 % +844.649 $
2016 Q3
4 Quartale
CHD-Symbol
268
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,1 %
22.532
+16.095
+250 % +817.146 $
2016 Q1
6 Quartale
GLPI-Symbol
269
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,1 %
29.597
+21.607
+270 % +816.001 $
2017 Q2
1 Quartal
ZD-Symbol
270
Ziff Davis
ZD
1,71 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,1 %
+16.920
Neu +1,15 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SLGN-Symbol
271
Silgan Holdings
SLGN
4,49 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,1 %
36.886
+26.649
+260 % +809.663 $
2017 Q2
1 Quartal
IMPV
272
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
1,08 Mio. $ 0,1 %
24.993
+21.558
+628 % +983.728 $
2016 Q4
3 Quartale
CHTR-Symbol
273
Charter Communications
CHTR
13,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,1 %
+2.979
Neu +1,11 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
PFG-Symbol
274
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,1 %
16.817
+5.137
+44 % +330.420 $
2017 Q2
1 Quartal
KLIC-Symbol
275
Kulicke & Soffa
KLIC
3,55 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,1 %
50.074
+40.362
+416 % +809.476 $
2016 Q3
4 Quartale
9 10
11
12 13

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Quantbot Technologies 1.592 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantbot Technologies für Q3 2017 weist 515 neu, 301 erhöht, 322 reduziert und 451 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medtronic: 191.735 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2017 war Medtronic: 191.735 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Hologic in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2017 entfiel auf Hershey und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Lam Research im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 515 neue Positionen und schloss 451 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .