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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,79 %
Position
1.592
Neu
515
Aufgestockt
301
Reduziert
322
Geschlossen
451
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+15,9 Mio. $
2
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+14,2 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+11,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+11,3 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+8,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+13 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+12,7 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+10,5 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+10 Mio. $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,1 %
2 Gesundheitswesen 15,51 %
3 Technologie 13,16 %
4 Industrie 12,26 %
5 Finanzwesen 12,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBH-Symbol
226
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,04 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,12 %
25.556
-2.222
-8 % -113.519 $
2016 Q3
4 Quartale
SEE-Symbol
227
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
1,28 Mio. $ 0,12 %
+29.927
Neu +1,33 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ACC
228
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
1,28 Mio. $ 0,12 %
28.927
+1.066
+4 % +50.440 $
2017 Q1
2 Quartale
DORM-Symbol
229
Dorman Products
DORM
4,03 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,12 %
+17.767
Neu +1,28 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ULTA-Symbol
230
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,12 %
5.623
+3.011
+115 % +724.792 $
2017 Q2
1 Quartal
TSS
231
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
1,27 Mio. $ 0,12 %
19.419
+15.471
+392 % +1 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
MCHP-Symbol
232
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,12 %
27.896
-140.054
-83 % -5,87 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
AER-Symbol
233
AerCap
AER
25,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,12 %
24.479
+15.280
+166 % +748.929 $
2017 Q1
2 Quartale
W-Symbol
234
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,12 %
+18.508
Neu +1,37 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AES-Symbol
235
AES
AES
10,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,12 %
113.111
-4.456
-4 % -49.724 $
2016 Q4
3 Quartale
LH-Symbol
236
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,12 %
+9.481
Neu +1,26 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BIIB-Symbol
237
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,12 %
3.909
+3.699
+1.761 % +1,1 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
LOGM
238
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
1,22 Mio. $ 0,12 %
11.122
-9.438
-46 % -1,06 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
SNX-Symbol
239
TD Synnex
SNX
17,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,12 %
+19.162
Neu +1,13 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ESRX
240
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,21 Mio. $ 0,12 %
19.130
+6.663
+53 % +414.082 $
2017 Q2
1 Quartal
ESI-Symbol
241
Element Solutions
ESI
7,61 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,12 %
108.462
+98.234
+960 % +1,22 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TEN-Symbol
242
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
1,2 Mio. $ 0,12 %
19.852
+19.818
+58.288 % +1,11 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
MIC-Symbol
243
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
1,2 Mio. $ 0,12 %
16.664
+11.083
+199 % +826.414 $
2017 Q2
1 Quartal
ALL-Symbol
244
Allstate
ALL
63,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
+12.869
Neu +1,17 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MNDT
245
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
1,18 Mio. $ 0,11 %
70.470
+65.686
+1.373 % +1,01 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
AZPN-Symbol
246
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
1,18 Mio. $ 0,11 %
18.781
-1.882
-9 % -118.145 $
2017 Q1
2 Quartale
CNX-Symbol
247
CNX Resources
CNX
4,99 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,11 %
83.070
-6.481
-7 % -83.190 $
2017 Q2
1 Quartal
FMC-Symbol
248
FMC
FMC
876 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,11 %
+15.139
Neu +1,09 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
DRE
249
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
1,17 Mio. $ 0,11 %
+40.699
Neu +1,17 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
250
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,11 %
16.702
-58.800
-78 % -3,89 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
8 9
10
11 12

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Quantbot Technologies 1.592 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantbot Technologies für Q3 2017 weist 515 neu, 301 erhöht, 322 reduziert und 451 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medtronic: 191.735 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2017 war Medtronic: 191.735 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Hologic in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2017 entfiel auf Hershey und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Lam Research im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 515 neue Positionen und schloss 451 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .