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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
+49.732
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
227
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
+117.942
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
228
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
+21.714
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
229
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
+35.174
| Neu | +859.041 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
EGN
230
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
18.659
+13.988
| +299 % | +756.212 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
CDK
231
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 1,01 Mio. $ | 0,11 % |
+15.572
| Neu | +997.038 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
232
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,11 % |
18.203
-3.261
| -15 % | -164.970 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
SYNT
233
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
| 1,01 Mio. $ | 0,11 % |
+60.017
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
234
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,11 % |
10.999
+9.280
| +540 % | +895.849 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
235
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 997.000 $ | 0,1 % |
+15.976
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
FDC
236
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 993.000 $ | 0,1 % |
+64.073
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CY
237
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 987.000 $ | 0,1 % |
71.738
+61.949
| +633 % | +791.560 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
238
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,1 % |
14.844
-31.710
| -68 % | -2,02 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
NTUS
239
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
| 977.000 $ | 0,1 % |
24.905
+17.719
| +247 % | +664.765 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
240
Brixmor Property Group
BRX
9,28 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,1 % |
45.493
-12.378
| -21 % | -287.802 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
241
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,1 % |
44.386
+24.565
| +124 % | +559.947 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
242
Nicht mehr gelistet
Gannett Co., Inc
GCI
| 966.000 $ | 0,1 % |
115.313
+108.793
| +1.669 % | +972.011 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
IDTI
243
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 963.000 $ | 0,1 % |
40.695
-13.137
| -24 % | -322.319 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
244
Mueller Water Products
MWA
3,73 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,1 % |
81.375
+46.096
| +131 % | +585.216 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
245
Saic
SAIC
6,34 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,1 % |
+12.746
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
246
SM Energy
SM
7,7 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,1 % |
39.485
+15.336
| +64 % | +424.784 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
GIMO
247
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
| 942.000 $ | 0,1 % |
26.524
+20.223
| +321 % | +721.765 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
248
Graphic Packaging
GPK
3,19 Mrd. $
| 937.000 $ | 0,1 % |
72.813
-26.594
| -27 % | -345.658 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
249
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 936.000 $ | 0,1 % |
60.339
-395.898
| -87 % | -6,03 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
250
Tetra Tech
TTEK
10,1 Mrd. $
| 935.000 $ | 0,1 % |
114.555
+83.620
| +270 % | +692.984 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .