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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Manulife Financial
MFC
71,4 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,09 % |
27.071
-1.655
| -6 % | -30.753 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
SVC
227
Service Properties Trust
SVC
675 Mio. $
| 503.000 $ | 0,09 % |
+3.517
| Neu | +534.469 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
228
C.H. Robinson
CHRW
14,5 Mrd. $
| 500.000 $ | 0,09 % |
+8.021
| Neu | +528.265 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
229
Sohu.com
SOHU
361 Mio. $
| 494.000 $ | 0,09 % |
+8.375
| Neu | +542.708 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
DFT
230
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| 494.000 $ | 0,09 % |
+16.782
| Neu | +533.572 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
231
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,09 % |
23.276
+12.312
| +112 % | +258.470 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
232
IMAX
IMAX
2,61 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,09 % |
12.226
+10.527
| +620 % | +408.766 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
233
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,09 % |
+10.623
| Neu | +451.701 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CEO
234
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 485.000 $ | 0,09 % |
+3.422
| Neu | +540.473 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
235
First Industrial Realty Trust
FR
7,13 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,09 % |
+25.480
| Neu | +509.381 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TFCF
236
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 477.000 $ | 0,09 % |
14.830
+12.132
| +450 % | +402.346 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
237
COPT Defense Properties
CDP
3,73 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,08 % |
20.001
+6.780
| +51 % | +180.583 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
238
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,08 % |
7.284
+4.986
| +217 % | +321.244 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
QUNR
239
Nicht mehr gelistet
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| 463.000 $ | 0,08 % |
10.827
+9.954
| +1.140 % | +466.259 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
240
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 458.000 $ | 0,08 % |
6.200
+4.284
| +224 % | +363.664 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
WFT
241
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 458.000 $ | 0,08 % |
37.334
-20.010
| -35 % | -277.973 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
RHT
242
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 454.000 $ | 0,08 % |
+5.981
| Neu | +459.652 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
243
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,08 % |
+6.335
| Neu | +469.846 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
244
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,08 % |
1.868
+1.554
| +495 % | +376.722 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
QLIK
245
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| 441.000 $ | 0,08 % |
+12.622
| Neu | +446.831 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
246
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,08 % |
2.768
-7.023
| -72 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
247
Vipshop
VIPS
6,59 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,08 % |
19.671
+16.097
| +450 % | +426.648 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
248
Equifax
EFX
22,3 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,08 % |
4.469
-4.510
| -50 % | -439.904 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
249
Steris
STE
24,5 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,08 % |
+6.694
| Neu | +451.457 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
250
Dauch Corp
DCH
1,07 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,08 % |
+20.340
| Neu | +491.113 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .