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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DYN-Symbol
226
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
985.000 $ 0,14 %
34.149
+13.342
+64 % +396.221 $
2014 Q2
1 Quartal
EMN-Symbol
227
Eastman Chemical
EMN
7,5 Mrd. $
982.000 $ 0,14 %
+12.146
Neu +1,01 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MTOR
228
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
981.000 $ 0,13 %
+90.447
Neu +1,18 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BSX-Symbol
229
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
977.000 $ 0,13 %
82.751
-96.304
-54 % -1,21 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
EPR-Symbol
230
EPR Properties
EPR
4,51 Mrd. $
977.000 $ 0,13 %
+19.287
Neu +1,07 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
UTHR-Symbol
231
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
977.000 $ 0,13 %
+7.600
Neu +783.495 $
2014 Q3
0 Quartale
GRUB
232
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
976.000 $ 0,13 %
14.265
+13.415
+1.578 % +992.304 $
2014 Q2
1 Quartal
MGA-Symbol
233
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
969.000 $ 0,13 %
20.440
+17.374
+567 % +952.552 $
2014 Q1
2 Quartale
CRM-Symbol
234
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
965.000 $ 0,13 %
+16.780
Neu +945.053 $
2014 Q3
0 Quartale
BPOP-Symbol
235
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
952.000 $ 0,13 %
+32.343
Neu +1,03 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
236
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
950.000 $ 0,13 %
+40.252
Neu +962.305 $
2014 Q3
0 Quartale
BTI-Symbol
237
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
948.000 $ 0,13 %
16.774
+8.374
+100 % +495.222 $
2014 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
238
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
937.000 $ 0,13 %
+21.966
Neu +908.125 $
2014 Q3
0 Quartale
SKX-Symbol
239
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
937.000 $ 0,13 %
+52.734
Neu +963.012 $
2014 Q3
0 Quartale
MDCO
240
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
934.000 $ 0,13 %
+41.864
Neu +1,06 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
AGO-Symbol
241
Assured Guaranty
AGO
3,22 Mrd. $
932.000 $ 0,13 %
42.078
-20.108
-32 % -467.901 $
2014 Q2
1 Quartal
KRFT
242
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
927.000 $ 0,13 %
+16.443
Neu +950.456 $
2014 Q3
0 Quartale
SEIC-Symbol
243
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
926.000 $ 0,13 %
25.631
+19.772
+337 % +704.579 $
2013 Q2
5 Quartale
EW-Symbol
244
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
925.000 $ 0,13 %
54.342
+51.450
+1.779 % +812.169 $
2013 Q4
3 Quartale
HIG-Symbol
245
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
923.000 $ 0,13 %
+24.779
Neu +896.730 $
2014 Q3
0 Quartale
CXO
246
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
921.000 $ 0,13 %
+7.352
Neu +1,01 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
DF
247
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
903.000 $ 0,12 %
68.220
+51.150
+300 % +812.646 $
2014 Q2
1 Quartal
MUR-Symbol
248
Murphy Oil
MUR
5,21 Mrd. $
898.000 $ 0,12 %
15.792
+14.768
+1.442 % +914.020 $
2013 Q4
3 Quartale
FCS
249
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
897.000 $ 0,12 %
57.820
+11.057
+24 % +178.571 $
2014 Q1
2 Quartale
PDM-Symbol
250
Piedmont Realty Trust
PDM
1,23 Mrd. $
896.000 $ 0,12 %
50.798
+50.451
+14.539 % +967.973 $
2014 Q1
2 Quartale
8 9
10
11 12

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Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .