Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6201
買權
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.55億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
4,400
-31,300
| -88% | -US$41.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6202
CarParts.com
PRTS
US$6296萬
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
8,543
+2,819
| +49% | +US$2.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6203
買權
Globant
GLOB
US$18.7億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
1,900
-3,800
| -67% | -US$15.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6204
買權
Castle Biosciences
CSTL
US$11.2億
| US$5.49萬 | ﹤0.01% |
2,300
-500
| -18% | -US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6205
買權
Agenus
AGEN
US$3.22億
| US$5.48萬 | ﹤0.01% |
17,900
-13,100
| -42% | -US$4.69萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6206
Aris Mining
ARIS
US$33.9億
| US$5.46萬 | ﹤0.01% |
+3,661
| 新 | +US$6.58萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6207
Kanzhun
BZ
US$70.3億
| US$5.46萬 | ﹤0.01% |
4,239
+3,808
| +884% | +US$5.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6208
DMC Global
BOOM
US$1.59億
| US$5.45萬 | ﹤0.01% |
9,381
+2,837
| +43% | +US$1.84萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6209
Vita Coco
COCO
US$32.2億
| US$5.45萬 | ﹤0.01% |
824
-22,830
| -97% | -US$154萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6210
賣權
Seres Therapeutics
MCRB
US$1798萬
| US$5.44萬 | ﹤0.01% |
6,900
-300
| -4% | -US$2,284 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
CFGE
6211
賣權
已下市
CALAMOS ETF TR FOCUS GROWTH ETF
CFGE
| US$5.44萬 | ﹤0.01% |
2,000
-18,000
| -90% | -US$49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6212
買權
BitGo Holdings
BTGO
US$6.82億
| US$5.44萬 | ﹤0.01% |
10,500
+10,300
| +5,150% | +US$8.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6213
Cognyte Software
CGNT
US$7.35億
| US$5.44萬 | ﹤0.01% |
6,194
+5,309
| +600% | +US$5.03萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6214
賣權
Gladstone Capital
GLAD
US$4.24億
| US$5.44萬 | ﹤0.01% |
2,800
-200
| -7% | -US$3,791 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6215
賣權
Garrett Motion
GTX
US$41.6億
| US$5.43萬 | ﹤0.01% |
1,500
+900
| +150% | +US$2.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6216
賣權
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$13.7億
| US$5.43萬 | ﹤0.01% |
3,600
+2,000
| +125% | +US$3.49萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6217
賣權
Nova
NVMI
US$106億
| US$5.43萬 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$15.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
FFAI
6218
買權
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$295萬
| US$5.43萬 | ﹤0.01% |
1,566
+1,270
| +429% | +US$6.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6219
First Industrial Realty Trust
FR
US$72億
| US$5.42萬 | ﹤0.01% |
+884
| 新 | +US$5.47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6220
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
TSYY
US$5845萬
| US$5.42萬 | ﹤0.01% |
2,317
+1,660
| +253% | +US$4.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6221
Illumina
ILMN
US$436億
| US$5.42萬 | ﹤0.01% |
+308
| 新 | +US$4.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6222
賣權
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.5億
| US$5.42萬 | ﹤0.01% |
3,800
+400
| +12% | +US$4,893 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6223
賣權
Denali Therapeutics
DNLI
US$30.8億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
2,100
-59,000
| -97% | -US$121萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6224
買權
Wabtec
WAB
US$477億
| US$5.39萬 | ﹤0.01% |
200
-1,700
| -89% | -US$44.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
6225
買權
Hackett Group
HCKT
US$3.12億
| US$5.38萬 | ﹤0.01% |
5,000
+4,900
| +4,900% | +US$5.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。