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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,61%
Posição
7.153
Nova
1.584
Aumentada
2.321
Reduzida
1.708
Encerrada
1.363
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAAS
2401
Deslistada
inContact, Inc.
SAAS
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
2.546
+1.732
| +213% | +US$ 19,9 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2402
Opção de venda
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
125
-47
| -27% | -US$ 1,12 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2403
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
1.194
+183
| +18% | +US$ 711 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2404
Opção de compra
Deslistada
Assertio
ASRT
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
10
-2
| -17% | -US$ 2,19 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2405
Opção de compra
Avis
CAR
US$ 4,4 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
224
-157
| -41% | -US$ 4,34 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2406
Opção de venda
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
603
-45
| -7% | -US$ 999 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2407
Constellium
CSTM
US$ 2,99 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
7.325
+5.648
| +337% | +US$ 29 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2408
Opção de venda
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
611
-114
| -16% | -US$ 9,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2409
Opção de venda
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,27 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
107
+16
| +18% | +US$ 411 |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2410
Opção de venda
Encompass Health
EHC
US$ 13,8 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
+245
| Nova | +US$ 7,66 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2411
Opção de venda
Fastenal
FAST
US$ 63,5 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
696
-144
| -17% | -US$ 1,64 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2412
Opção de venda
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
188
+26
| +16% | +US$ 1,15 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2413
Opção de compra
MaxLinear
MXL
US$ 4,99 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
232
+50
| +27% | +US$ 928 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2414
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 157 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
4.173
+3.421
| +455% | +US$ 29,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2415
Opção de compra
Prospect Capital
PSEC
US$ 791 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
858
+580
| +209% | +US$ 4,37 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2416
Steris
STE
US$ 25,6 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
+504
| Nova | +US$ 35,3 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2417
Opção de venda
TJX Companies
TJX
US$ 147 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
492
+298
| +154% | +US$ 11,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
VRE
2418
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
1.266
+813
| +179% | +US$ 20,8 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2419
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,34 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
499
+81
| +19% | +US$ 1,97 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2420
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
11.242
-1.528
| -12% | -US$ 9,6 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BBBY
2421
Opção de compra
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
547
+367
| +204% | +US$ 16,6 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
PEGI
2422
Opção de compra
Deslistada
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
116
+64
| +123% | +US$ 1,33 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
WLB
2423
Opção de compra
Deslistada
Westmoreland Coal Company
WLB
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
+149
| Nova | +US$ 1,19 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGU
2424
Opção de venda
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
138
-30
| -18% | -US$ 2,67 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2425
Deslistada
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
+3.831
| Nova | +US$ 35,8 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.584 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.584 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.