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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,61%
Posição
7.153
Nova
1.584
Aumentada
2.321
Reduzida
1.708
Encerrada
1.363
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Flowserve
FLS
US$ 10,5 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
1.108
-4.385
| -80% | -US$ 205 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2052
Opção de compra
Global Payments
GPN
US$ 24,3 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
216
+211
| +4.220% | +US$ 15,6 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2053
Opção de compra
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
360
+245
| +213% | +US$ 7,04 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2054
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$ 313 mi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
+2.746
| Nova | +US$ 49,7 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2055
Opção de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
3.060
+1.845
| +152% | +US$ 32,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2056
Opção de compra
Oshkosh
OSK
US$ 8,64 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
71
+13
| +22% | +US$ 577 |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2057
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,8 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
+1.088
| Nova | +US$ 49,4 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2058
Opção de venda
Sasol
SSL
US$ 9,17 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
132
+82
| +164% | +US$ 2,41 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2059
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$ 77,8 mi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2060
Opção de compra
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
407
+324
| +390% | +US$ 12,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2061
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
+1.713
| Nova | +US$ 52,7 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2062
Opção de compra
Deslistada
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
232
+139
| +149% | +US$ 5,79 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
KDNY
2063
Deslistada
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
896
-1.234
| -58% | -US$ 75 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMCH
2064
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
2.855
+1.210
| +74% | +US$ 21,8 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2065
Opção de venda
Deslistada
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
78
-9
| -10% | -US$ 219 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
IOC
2066
Opção de venda
Deslistada
Interoil Corporation
IOC
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
104
+3
| +3% | +US$ 110 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
NRF
2067
Opção de venda
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
237
-43
| -15% | -US$ 552 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
STJ
2068
Opção de compra
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
261
+183
| +235% | +US$ 13 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
OUTR
2069
Opção de compra
Deslistada
OUTERWALL INC
OUTR
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
345
-61
| -15% | -US$ 2,47 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2070
Opção de venda
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
400
-69
| -15% | -US$ 6,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2071
Opção de venda
Amarin Corp
AMRN
US$ 478 mi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
70
-8
| -10% | -US$ 301 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2072
Opção de compra
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
448
-1.009
| -69% | -US$ 24,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2073
Opção de compra
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
914
+809
| +770% | +US$ 22 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2074
Opção de venda
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
48
+5
| +12% | +US$ 737 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2075
Opção de compra
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,84 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
378
-183
| -33% | -US$ 6,07 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.584 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.584 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.