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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,61%
Posição
7.153
Nova
1.584
Aumentada
2.321
Reduzida
1.708
Encerrada
1.363
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRII
151
Deslistada
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$ 1,88 mi | 0,13% |
62.834
+50.122
| +394% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ALXN
152
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 1,88 mi | 0,13% |
+16.097
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
153
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,92 bi
| US$ 1,87 mi | 0,12% |
39.929
+35.819
| +872% | +US$ 1,38 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
154
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,83 mi | 0,12% |
138.274
-425.530
| -75% | -US$ 5,98 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
155
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 394 mi
| US$ 1,81 mi | 0,12% |
1.018
-359
| -26% | -US$ 664 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
156
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 1,8 mi | 0,12% |
+38.916
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
157
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,12% |
15.972
+2.276
| +17% | +US$ 258 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
SNP
158
Deslistada
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$ 1,78 mi | 0,12% |
24.778
+8.871
| +56% | +US$ 606 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
DWA
159
Deslistada
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$ 1,77 mi | 0,12% |
43.342
+36.860
| +569% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
160
Alaska Air
ALK
US$ 4,34 bi
| US$ 1,77 mi | 0,12% |
30.321
+25.965
| +596% | +US$ 1,79 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
161
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 1,73 mi | 0,12% |
+54.431
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
162
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 1,72 mi | 0,12% |
73.834
+66.642
| +927% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
163
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 12,3 bi
| US$ 1,72 mi | 0,11% |
386.160
+282.944
| +274% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
164
ProShares Ultra Real Estate
URE
US$ 54,1 mi
| US$ 1,71 mi | 0,11% |
26.674
+722
| +3% | +US$ 41,5 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
165
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 1,7 mi | 0,11% |
+4.864
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
166
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 1,68 mi | 0,11% |
70.187
+37.255
| +113% | +US$ 822 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
167
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 1,68 mi | 0,11% |
+37.142
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
168
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,76 bi
| US$ 1,67 mi | 0,11% |
18.439
-31.164
| -63% | -US$ 2,96 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
169
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,11% |
36.629
-33.586
| -48% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
170
Opção de compra
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,23 bi
| US$ 1,66 mi | 0,11% |
6.702
-3.458
| -34% | -US$ 67,5 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
QIHU
171
Opção de venda
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 1,65 mi | 0,11% |
6.357
+2.907
| +84% | +US$ 215 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
IM
172
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 1,64 mi | 0,11% |
47.109
+22.371
| +90% | +US$ 780 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
173
DexCom
DXCM
US$ 31,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,11% |
82.556
+80.160
| +3.346% | +US$ 1,36 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
174
Vodafone
VOD
US$ 35,6 bi
| US$ 1,64 mi | 0,11% |
+52.992
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
175
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 1,61 mi | 0,11% |
4.087
+46
| +1% | +US$ 4,79 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.584 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.584 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.