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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,61%
Posição
7.153
Nova
1.584
Aumentada
2.321
Reduzida
1.708
Encerrada
1.363
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENLK
1101
Deslistada
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$ 170 mil | 0,01% |
+10.244
| Nova | +US$ 150 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TERP
1102
Opção de compra
Deslistada
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$ 170 mil | 0,01% |
908
+522
| +135% | +US$ 4,83 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1103
Deslistada
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| US$ 170 mil | 0,01% |
12.715
+1.751
| +16% | +US$ 25,7 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1104
Delek Logistics
DKL
US$ 3,08 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
+6.343
| Nova | +US$ 181 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1105
Sasol
SSL
US$ 9,17 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
+6.263
| Nova | +US$ 184 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AVP
1106
Opção de venda
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 169 mil | 0,01% |
843
-84
| -9% | -US$ 362 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1107
Opção de venda
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
993
-302
| -23% | -US$ 24,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
WFM
1108
Opção de compra
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 168 mil | 0,01% |
1.462
+534
| +58% | +US$ 16,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
WPZ
1109
Opção de compra
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 168 mil | 0,01% |
384
-44
| -10% | -US$ 1,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1110
Opção de venda
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
870
+506
| +139% | +US$ 57,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MNK
1111
Opção de compra
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 167 mil | 0,01% |
556
-226
| -29% | -US$ 13,8 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
FINL
1112
Deslistada
Finish Line
FINL
| US$ 167 mil | 0,01% |
8.296
+1.954
| +31% | +US$ 36,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1113
Opção de venda
Deslistada
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$ 166 mil | 0,01% |
8
+6
| +300% | +US$ 511 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1114
Opção de venda
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 166 mil | 0,01% |
1.420
+97
| +7% | +US$ 925 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1115
Cameco
CCJ
US$ 30,8 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
15.056
-5.118
| -25% | -US$ 60,7 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1116
Opção de compra
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
1.536
+526
| +52% | +US$ 57,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1117
Opção de compra
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
2.147
+1.410
| +191% | +US$ 39,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1118
Opção de compra
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,9 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
634
+410
| +183% | +US$ 18,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1119
Opção de venda
Pacific Biosciences
PACB
US$ 612 mi
| US$ 165 mil | 0,01% |
542
+88
| +19% | +US$ 804 |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1120
Opção de compra
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,6 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
785
-25
| -3% | -US$ 1,83 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
2.302
+181
| +9% | +US$ 12,7 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
HCR
1122
Opção de venda
Deslistada
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$ 164 mil | 0,01% |
123
+61
| +98% | +US$ 497 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
JOY
1123
Opção de venda
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 164 mil | 0,01% |
310
-250
| -45% | -US$ 4,72 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1124
City Holding Co
CHCO
US$ 2,01 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
3.596
+1.364
| +61% | +US$ 65,3 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1125
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$ 155 mi
| US$ 163 mil | 0,01% |
+12
| Nova | +US$ 198 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.584 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.584 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.