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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,61%
Posição
7.153
Nova
1.584
Aumentada
2.321
Reduzida
1.708
Encerrada
1.363
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Opção de venda
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 198 mil | 0,01% |
511
+343
| +204% | +US$ 19,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
CRR
1002
Deslistada
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$ 198 mil | 0,01% |
15.145
-23.041
| -60% | -US$ 310 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1003
Opção de compra
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,4 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
3.506
+846
| +32% | +US$ 36 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
SIGM
1004
Deslistada
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$ 197 mil | 0,01% |
30.736
+30.026
| +4.229% | +US$ 200 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1005
Opção de venda
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
796
+310
| +64% | +US$ 25,9 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1006
Opção de compra
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 196 mil | 0,01% |
521
+324
| +164% | +US$ 16,2 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
SGYP
1007
Deslistada
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$ 196 mil | 0,01% |
51.756
-46.186
| -47% | -US$ 157 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ANDV
1008
Opção de venda
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 196 mil | 0,01% |
352
+74
| +27% | +US$ 5,87 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
TWX
1009
Opção de venda
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 196 mil | 0,01% |
1.091
-702
| -39% | -US$ 51,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1010
Opção de venda
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 196 mil | 0,01% |
651
-5
| -0,8% | -US$ 328 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1011
Opção de compra
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
280
+199
| +246% | +US$ 26,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1012
Entravision Communication
EVC
US$ 874 mi
| US$ 195 mil | 0,01% |
29.053
+28.500
| +5.154% | +US$ 204 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1013
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
4.811
+3.560
| +285% | +US$ 161 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1014
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 6,97 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
1.609
+1.009
| +168% | +US$ 26,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1015
Royal Gold
RGLD
US$ 21,7 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
2.708
-6.970
| -72% | -US$ 415 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1016
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 195 mil | 0,01% |
+4.435
| Nova | +US$ 170 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALR
1017
Opção de venda
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 195 mil | 0,01% |
471
-836
| -64% | -US$ 36,3 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1018
Opção de compra
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
1.030
+427
| +71% | +US$ 10,6 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1019
Opção de compra
Garmin
GRMN
US$ 54,5 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
383
+134
| +54% | +US$ 5,57 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
1020
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$ 182 mi
| US$ 194 mil | 0,01% |
13
-33
| -72% | -US$ 524 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1021
Opção de compra
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
1.873
+629
| +51% | +US$ 29,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ATVI
1022
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 194 mil | 0,01% |
724
+104
| +17% | +US$ 3,82 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1023
Opção de compra
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
139
-13
| -9% | -US$ 2,01 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1024
Opção de venda
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 193 mil | 0,01% |
377
-129
| -25% | -US$ 7,48 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
1025
Opção de venda
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
2.804
+709
| +34% | +US$ 20 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.584 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.584 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.