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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,61%
Posição
7.153
Nova
1.584
Aumentada
2.321
Reduzida
1.708
Encerrada
1.363
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opção de compra
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 3,02 mi | 0,2% |
5.076
+1.536
| +43% | +US$ 27,4 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
77
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 3,01 mi | 0,2% |
9.229
+1.814
| +24% | +US$ 25,5 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
78
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
| US$ 3 mi | 0,2% |
+21.561
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 2,98 mi | 0,2% |
25.894
+15.520
| +150% | +US$ 1,75 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 2,9 mi | 0,19% |
+51.821
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
81
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 2,89 mi | 0,19% |
+84.543
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
82
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 173 mi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
83
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 2,84 mi | 0,19% |
+122.410
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
UCD
84
Opção de compra
Deslistada
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$ 2,82 mi | 0,19% |
24.178
+10.863
| +82% | +US$ 357 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
85
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 2,8 mi | 0,19% |
7.675
+2.297
| +43% | +US$ 230 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
86
Opção de venda
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 2,78 mi | 0,19% |
3.450
-339
| -9% | -US$ 30,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ENDP
87
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 2,76 mi | 0,18% |
177.317
+132.551
| +296% | +US$ 2,75 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
88
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 2,73 mi | 0,18% |
9.029
+584
| +7% | +US$ 45,7 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
89
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 2,73 mi | 0,18% |
3.258
-341
| -9% | -US$ 34,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
90
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 2,72 mi | 0,18% |
11.187
+4.077
| +57% | +US$ 888 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
91
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 2,66 mi | 0,18% |
20.232
-4.770
| -19% | -US$ 601 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
92
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 2,63 mi | 0,18% |
64.113
+32.106
| +100% | +US$ 1,52 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SCTY
93
Opção de venda
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| US$ 2,62 mi | 0,18% |
6.001
+1.807
| +43% | +US$ 44,5 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
CVT
94
Deslistada
CVENT, INC.
CVT
| US$ 2,61 mi | 0,17% |
73.166
+59.307
| +428% | +US$ 1,97 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
95
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 2,61 mi | 0,17% |
72.332
+47.882
| +196% | +US$ 1,63 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
VMW
96
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 2,58 mi | 0,17% |
45.052
+35.821
| +388% | +US$ 2,06 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
97
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,56 mi | 0,17% |
+20.066
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
98
Opção de venda
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,17% |
3.773
+980
| +35% | +US$ 172 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
99
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,17% |
2.330
+1.373
| +143% | +US$ 362 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 2,52 mi | 0,17% |
+28.914
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.584 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.584 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.