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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,01%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,1 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 51,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,83%
Posição
7.235
Nova
1.460
Aumentada
2.220
Reduzida
1.938
Encerrada
1.478
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 38,3 mi |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 30,7 mi |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,25% |
| 2 | Saúde | 8,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,07% |
| 5 | Tecnologia | 6,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 6,8 mi | 0,46% |
42.173
+8.020
| +23% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
27
Opção de compra
Deslistada
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$ 6,6 mi | 0,45% |
13.824
+5.832
| +73% | +US$ 159 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 6,3 mi | 0,43% |
+198.469
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
29
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 6,24 mi | 0,42% |
736.650
-195.950
| -21% | -US$ 1,61 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
30
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,9 bi
| US$ 6,12 mi | 0,41% |
132.953
+128.295
| +2.754% | +US$ 6,69 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
31
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 5,99 mi | 0,41% |
62.635
+34.726
| +124% | +US$ 3,67 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
32
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$ 5,89 mi | 0,4% |
13.461
+13.417
| +30.493% | +US$ 532 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
33
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,88 mi | 0,4% |
47.568
+3.144
| +7% | +US$ 83,2 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
34
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 5,77 mi | 0,39% |
22.158
+5.341
| +32% | +US$ 153 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 5,59 mi | 0,38% |
+133.600
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 5,58 mi | 0,38% |
356.312
+218.038
| +158% | +US$ 3,25 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
37
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 5,55 mi | 0,38% |
67.085
-112.443
| -63% | -US$ 9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,11 bi
| US$ 5,47 mi | 0,37% |
382.593
-499.992
| -57% | -US$ 6,92 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
39
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 5,28 mi | 0,36% |
97.492
-37.080
| -28% | -US$ 2,07 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
40
Opção de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,72 bi
| US$ 5,25 mi | 0,36% |
3.083
-495
| -14% | -US$ 15 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 5,23 mi | 0,35% |
45.329
+649
| +1% | +US$ 76,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 5,16 mi | 0,35% |
307.677
-28.715
| -9% | -US$ 485 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
43
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 102 mi
| US$ 5,13 mi | 0,35% |
40.551
-24.046
| -37% | -US$ 3,08 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
44
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 4,96 mi | 0,34% |
+23.942
| Nova | +US$ 5,19 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
45
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 4,95 mi | 0,34% |
58.002
+50.384
| +661% | +US$ 4,03 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 4,71 mi | 0,32% |
2.750.320
-1.602.280
| -37% | -US$ 2,37 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
47
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 4,63 mi | 0,31% |
1.738
-1.002
| -37% | -US$ 147 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
48
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 173 mi
| US$ 4,61 mi | 0,31% |
+1
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
49
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 4,52 mi | 0,31% |
63.332
+46.293
| +272% | +US$ 3,61 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
50
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 4,51 mi | 0,31% |
68.613
+48.544
| +242% | +US$ 3,17 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T3 2016
No T3 2016, Simplex Trading detinha 7.235 posições no valor de US$ 1,48 bi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Simplex Trading fez uma retirada líquida de US$ 51,7 mi em T3 2016, encerrando 1.478 posições e reduzindo 1.938 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 38,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Simplex Trading abriu uma nova posição em Booking.com no valor de US$ 15,6 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T3 2016 foi Booking.com: 264.225 ações no valor de US$ 15,6 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T3 2016 foi em LinkedIn Corporation, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 38,3 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 18% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T3 2016.
- Simplex Trading abriu 1.460 novas posições e encerrou 1.478 em T3 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T3 2016, protocolado em 7 de out. de 2016.