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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,61%
Posição
7.153
Nova
1.585
Aumentada
2.321
Reduzida
1.708
Encerrada
1.363
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 6,96 mi | 0,47% |
115.400
+16.500
| +17% | +US$ 606 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
27
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 6,9 mi | 0,46% |
89.970
+87.558
| +3.630% | +US$ 6,28 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
28
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 6,87 mi | 0,46% |
+29.744
| Nova | +US$ 6,86 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 6,78 mi | 0,45% |
86.940
-1.065
| -1% | -US$ 16,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
30
Opção de venda
Bausch Health
BHC
US$ 3 bi
| US$ 6,55 mi | 0,44% |
8.247
-3.342
| -29% | -US$ 94,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
US$ 573 bi
| US$ 6,46 mi | 0,43% |
73.401
+36.281
| +98% | +US$ 3,46 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
US$ 121 bi
| US$ 6,43 mi | 0,43% |
169.368
+162.918
| +2.526% | +US$ 5,98 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
33
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 6,29 mi | 0,42% |
16.817
+9.754
| +138% | +US$ 234 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
34
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 6,28 mi | 0,42% |
112.395
+69.994
| +165% | +US$ 3,63 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
35
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 132 bi
| US$ 5,96 mi | 0,4% |
16.246
-471
| -3% | -US$ 56,7 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
36
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 5,81 mi | 0,39% |
82.215
-35.385
| -30% | -US$ 536 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
37
BP
BP
US$ 123 bi
| US$ 5,79 mi | 0,39% |
193.937
+135.312
| +231% | +US$ 3,65 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
38
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 5,56 mi | 0,37% |
25.173
+17.009
| +208% | +US$ 4,24 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
39
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 5,48 mi | 0,37% |
12.272
-1.376
| -10% | -US$ 159 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
US$ 188 bi
| US$ 5,38 mi | 0,36% |
+44.680
| Nova | +US$ 5,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
41
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 116 bi
| US$ 5,14 mi | 0,34% |
35.700
+250
| +0,7% | +US$ 13 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 4,88 tri
| US$ 5,12 mi | 0,34% |
+4.352.600
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
YHOO
43
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 5,1 mi | 0,34% |
+135.897
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| US$ 5,07 mi | 0,34% |
34.153
+15.935
| +87% | +US$ 2,49 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
45
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 5,05 mi | 0,34% |
+138.328
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
46
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70 bi
| US$ 4,83 mi | 0,32% |
+336.392
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
47
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 4,8 mi | 0,32% |
18.131
+9.601
| +113% | +US$ 1,04 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
48
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 4,64 mi | 0,31% |
2.740
+761
| +38% | +US$ 109 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
49
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 116 bi
| US$ 4,59 mi | 0,31% |
30.725
+7.850
| +34% | +US$ 408 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
50
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 4,5 mi | 0,3% |
1.072
+398
| +59% | +US$ 99,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.585 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.585 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.