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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM US$ 138 bi Giro 29,02%
Retorno est. (1 ano) 41,87%
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital (%)
-3,9%
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 753 mi
2
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 540 mi
3
ícone de DOW
Dow Inc
DOW
+US$ 485 mi
4
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 457 mi
5
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 378 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 1,32 bi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,02 bi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 787 mi
4
ícone de SNDK
Sandisk
SNDK
+US$ 744 mi
5
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 688 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,7%
2 Financeiro 15,22%
3 Diversos 12,05%
4 Saúde 11,94%
5 Industriais 11,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WIX
5401
Opção de compra
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
– –
-3.000
Encerrada -US$ 270 mil –
ícone de WIX
5402
Opção de venda
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 450 mil –
ícone de WIT
5403
Wipro
WIT
US$ 19,3 bi
– –
-123.718
Encerrada -US$ 262 mil –
ícone de WTW
5404
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
– –
-2.800
Encerrada -US$ 814 mil –
ícone de XEL
5405
Opção de compra
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
– –
-2.600
Encerrada -US$ 207 mil –
ícone de XHS
5406
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$ 209 mi
– –
-10.600
Encerrada -US$ 1,06 mi –
ícone de XLC
5407
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
– –
-211.335
Encerrada -US$ 23,4 mi –
ícone de XLI
5408
Opção de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
– –
-3.600
Encerrada -US$ 582 mil –
ícone de XLI
5409
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
– –
-3.600
Encerrada -US$ 582 mil –
ícone de XLK
5410
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
– –
-1.295.026
Encerrada -US$ 172 mi –
ícone de XLRE
5411
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
– –
-2.731.500
Encerrada -US$ 112 mi –
ícone de XOS
5412
Xos
XOS
US$ 40 mi
– –
-110.039
Encerrada -US$ 179 mil –
ícone de XPEL
5413
XPEL
XPEL
US$ 1,21 bi
– –
-7.700
Encerrada -US$ 341 mil –
ícone de XVV
5414
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 678 mi
– –
-40.300
Encerrada -US$ 1,98 mi –
ícone de YALA
5415
Yalla Group
YALA
US$ 841 mi
– –
-28.200
Encerrada -US$ 176 mil –
ícone de YSG
5416
Yatsen Holding
YSG
US$ 242 mi
– –
-47.620
Encerrada -US$ 147 mil –
ícone de ZECP
5417
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 381 mi
– –
-36.500
Encerrada -US$ 1,23 mi –
ícone de ZEPP
5418
Zepp Health
ZEPP
US$ 44,3 mi
– –
-19.750
Encerrada -US$ 236 mil –
ícone de ZG
5419
Opção de venda
Zillow
ZG
US$ 7,17 bi
– –
-8.800
Encerrada -US$ 364 mil –
ícone de ZIM
5420
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
– –
-46.418
Encerrada -US$ 1,22 mi –
ícone de AS
5421
Amer Sports
AS
US$ 17,5 bi
– –
-12.200
Encerrada -US$ 402 mil –
ícone de SOC
5422
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 637 mi
– –
-35.837
Encerrada -US$ 592 mil –
ícone de SMXT
5423
Solarmax Technology
SMXT
US$ 23,3 mi
– –
-5.152
Encerrada -US$ 43,4 mil –
ícone de AIFC
5424
AI Financial Corp
AIFC
US$ 49 mi
– –
-69.519
Encerrada -US$ 77,2 mil –
ícone de RDDT
5425
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
– –
-38.200
Encerrada -US$ 6,12 mi –
215 216
217
218 219

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Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM de US$ 141 bi 34,18% Retorno est. (1 ano)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts AUM de US$ 133 bi 43,5% Retorno est. (1 ano)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM de US$ 130 bi 46,38% Retorno est. (1 ano)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af AUM de US$ 148 bi
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de US$ 128 bi 35,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026

No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.

John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.

Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.

  • A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
  • John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
  • A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
  • John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
  • As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
  • John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
  • O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.