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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226
Opção de compra
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
5227
Materion
MTRN
US$ 5,11 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 868 mil | – |
|
5228
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| – | – |
-125.199
| Encerrada | -US$ 30 mi | – |
|
5229
Microvision
MVIS
US$ 34,6 mi
| – | – |
-1.163
| Encerrada | -US$ 11,2 mil | – |
|
5230
New Fortress Energy
NFE
US$ 23,7 mi
| – | – |
-705
| Encerrada | -US$ 20,8 mil | – |
|
5231
Neurogene
NGNE
US$ 465 mi
| – | – |
-13.891
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
5232
Deslistada
Inotiv
NOTV
| – | – |
-24.304
| Encerrada | -US$ 6,62 mil | – |
|
5233
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$ 291 mi
| – | – |
-11.991
| Encerrada | -US$ 162 mil | – |
|
5234
NeuroSense Therapeutics
NRSN
US$ 5,82 mi
| – | – |
-2.222
| Encerrada | -US$ 33,6 mil | – |
|
5235
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| – | – |
-67.792
| Encerrada | -US$ 9,46 mi | – |
|
5236
Nutex Health
NUTX
US$ 1,27 bi
| – | – |
-10.569
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
5237
Enviri
NVRI
US$ 548 mi
| – | – |
-27.900
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
5238
Eightco Holdings
ORBS
US$ 318 mi
| – | – |
-59.900
| Encerrada | -US$ 55,8 mil | – |
|
5239
OFS Capital
OFS
US$ 52,7 mi
| – | – |
-44.006
| Encerrada | -US$ 156 mil | – |
|
5240
Opção de venda
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| – | – |
-7.000
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
5241
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
| – | – |
-79.166
| Encerrada | -US$ 6,82 mi | – |
|
5242
Opção de compra
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| – | – |
-51.000
| Encerrada | -US$ 3,16 mi | – |
|
5243
Deslistada
ON24
ONTF
| – | – |
-98.015
| Encerrada | -US$ 794 mil | – |
|
5244
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| – | – |
-34.800
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
5245
Opção de venda
OSI Systems
OSIS
US$ 3,11 bi
| – | – |
-2.700
| Encerrada | -US$ 717 mil | – |
|
5246
Opção de compra
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
5247
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 804 mi
| – | – |
-85.200
| Encerrada | -US$ 3,73 mi | – |
|
5248
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$ 2,45 bi
| – | – |
-33.700
| Encerrada | -US$ 2,23 mi | – |
|
5249
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| – | – |
-20.222
| Encerrada | -US$ 4,63 mi | – |
|
5250
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-19.500
| Encerrada | -US$ 3,03 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.