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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$ 3,04 mi
| – | – |
-10.022
| Encerrada | -US$ 39,3 mil | – |
|
5127
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| – | – |
-168.028
| Encerrada | -US$ 7,46 mi | – |
|
5128
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,1 bi
| – | – |
-6.702
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
5129
Opção de venda
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
5130
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,41 bi
| – | – |
-92.600
| Encerrada | -US$ 8,3 mi | – |
|
5131
Opção de compra
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| – | – |
-19.000
| Encerrada | -US$ 411 mil | – |
|
|
5132
Opção de venda
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| – | – |
-10.400
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
5133
Gray Television
GTN
US$ 451 mi
| – | – |
-145.365
| Encerrada | -US$ 631 mil | – |
|
5134
Opção de compra
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| – | – |
-5.400
| Encerrada | -US$ 5,89 mi | – |
|
5135
Gaxos.ai
GXAI
US$ 5,79 mi
| – | – |
-13.239
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
5136
Opção de venda
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| – | – |
-10.300
| Encerrada | -US$ 161 mil | – |
|
5137
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| – | – |
-1.222
| Encerrada | -US$ 517 mil | – |
|
5138
Opção de compra
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 760 mil | – |
|
|
5139
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| – | – |
-9.145
| Encerrada | -US$ 3,47 mi | – |
|
5140
Deslistada
Hologic
HOLX
| – | – |
-328.504
| Encerrada | -US$ 24,8 mi | – |
|
5141
Opção de compra
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
5142
Deslistada
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-319.709
| Encerrada | -US$ 3,99 mi | – |
|
5143
Huadi International Group
HUDI
US$ 9,31 mi
| – | – |
-13.305
| Encerrada | -US$ 16,5 mil | – |
|
5144
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| – | – |
-58.700
| Encerrada | -US$ 16,7 mi | – |
|
5145
Hawkins
HWKN
US$ 2,75 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 737 mil | – |
|
5146
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| – | – |
-2.485.103
| Encerrada | -US$ 64,4 mi | – |
|
5147
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| – | – |
-230.417
| Encerrada | -US$ 14,3 mi | – |
|
5148
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| – | – |
-28.934
| Encerrada | -US$ 3,68 mi | – |
|
5149
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| – | – |
-45.600
| Encerrada | -US$ 5,29 mi | – |
|
5150
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| – | – |
-67.500
| Encerrada | -US$ 8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.