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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM US$ 138 bi Giro 29,02%
Retorno est. (1 ano) 41,87%
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital (%)
-3,9%
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 753 mi
2
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 540 mi
3
ícone de DOW
Dow Inc
DOW
+US$ 485 mi
4
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 457 mi
5
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 378 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 1,32 bi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,02 bi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 787 mi
4
ícone de SNDK
Sandisk
SNDK
+US$ 744 mi
5
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 688 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,7%
2 Financeiro 15,22%
3 Diversos 12,05%
4 Saúde 11,94%
5 Industriais 11,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CNRG
5026
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
US$ 163 mi
– –
-27.837
Encerrada -US$ 2,51 mi –
CNTA
5027
Deslistada
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
– –
-59.844
Encerrada -US$ 2,38 mi –
ícone de CODI
5028
Compass Diversified
CODI
US$ 753 mi
– –
-40.620
Encerrada -US$ 319 mil –
ícone de CPB
5029
Opção de venda
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
– –
-11.100
Encerrada -US$ 247 mil –
ícone de CPOP
5030
Pop Culture Group
CPOP
US$ 5,96 mi
– –
-128
Encerrada -US$ 5,79 mil –
ícone de CR
5031
Opção de compra
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
– –
-1.600
Encerrada -US$ 274 mil –
ícone de CR
5032
Opção de venda
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
– –
-2.000
Encerrada -US$ 342 mil –
ícone de CRD.A
5033
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$ 596 mi
– –
-11.984
Encerrada -US$ 119 mil –
ícone de CRH
5034
Opção de compra
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 526 mil –
ícone de CRH
5035
Opção de venda
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
– –
-6.100
Encerrada -US$ 641 mil –
ícone de CRL
5036
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
– –
-20.623
Encerrada -US$ 3,56 mi –
ícone de CSGS
5037
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
– –
-278.300
Encerrada -US$ 22,2 mi –
ícone de CSIQ
5038
Opção de compra
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
– –
-27.600
Encerrada -US$ 382 mil –
ícone de CSIQ
5039
Opção de venda
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
– –
-49.100
Encerrada -US$ 680 mil –
ícone de CSM
5040
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 516 mi
– –
-7.100
Encerrada -US$ 531 mil –
ícone de CTLP
5041
Deslistada
Cantaloupe
CTLP
– –
-80.300
Encerrada -US$ 868 mil –
ícone de CURI
5042
CuriosityStream
CURI
US$ 155 mi
– –
-53.312
Encerrada -US$ 158 mil –
ícone de CVGW
5043
Deslistada
Calavo Growers
CVGW
– –
-37.600
Encerrada -US$ 970 mil –
ícone de CWK
5044
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,65 bi
– –
-68.700
Encerrada -US$ 842 mil –
ícone de D
5045
Opção de venda
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
– –
-27.000
Encerrada -US$ 1,67 mi –
ícone de DARE
5046
Dare Bioscience
DARE
US$ 14,3 mi
– –
-13.279
Encerrada -US$ 24,2 mil –
ícone de DAVA
5047
Endava
DAVA
US$ 109 mi
– –
-34.433
Encerrada -US$ 152 mil –
ícone de DAWN
5048
Deslistada
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-41.500
Encerrada -US$ 890 mil –
ícone de DEMZ
5049
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$ 69 mi
– –
-5.600
Encerrada -US$ 225 mil –
ícone de DFAR
5050
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
– –
-1.326.000
Encerrada -US$ 31,4 mi –
200 201
202
203 204

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Schroder Investment Management Group
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RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts AUM de US$ 133 bi 43,5% Retorno est. (1 ano)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM de US$ 130 bi 46,38% Retorno est. (1 ano)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af AUM de US$ 148 bi
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de US$ 128 bi 35,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026

No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.

John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.

Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.

  • A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
  • John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
  • A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
  • John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
  • As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
  • John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
  • O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.