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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
Werewolf Therapeutics
HOWL
US$ 47,6 mi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
+27.300
| Nova | +US$ 16,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4927
Heartbeam
BEAT
US$ 24,6 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
+12.926
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4928
Innoviz Technologies
INVZ
US$ 84,3 mi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
10.400
-982.558
| -99% | -US$ 672 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
IBO
4929
Impact BioMedical
IBO
US$ 22,9 mi
| US$ 7,91 mil | ﹤0,01% |
1.362
-1.604
| -54% | -US$ 12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4930
Destination XL Group
DXLG
US$ 25,3 mi
| US$ 7,78 mil | ﹤0,01% |
11.612
-300
| -3% | -US$ 197 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
CURX
4931
Curanex Pharmaceuticals
CURX
US$ 7,25 mi
| US$ 7,25 mil | ﹤0,01% |
1.368
+355
| +35% | +US$ 2,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4932
Mega Matrix
MPU
US$ 8,42 mi
| US$ 6,83 mil | ﹤0,01% |
1.158
-1.101
| -49% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4933
Accuray
ARAY
US$ 18,6 mi
| US$ 6,03 mil | ﹤0,01% |
23.400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
DLXY
4934
Delixy Holdings
DLXY
US$ 6,83 mi
| US$ 5,61 mil | ﹤0,01% |
2.566
-1.028
| -29% | -US$ 2,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4935
Phaos Technology Holdings (Cayman) Ltd
POAS
US$ 2,91 mi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
+1.292
| Nova | +US$ 29,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4936
Gauzy
GAUZ
US$ 5,03 mi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
523
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4937
Kandal M Venture Ltd
FMFC
US$ 2,81 mi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
340
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4938
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
15.456
+15
| +0,1% | +US$ 4 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4939
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$ 35,7 mi
| – | – |
-4.500
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
4940
Abacus Global Management
ABX
US$ 763 mi
| – | – |
-13.204
| Encerrada | -US$ 104 mil | – |
|
4941
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 502 mi
| – | – |
-27.100
| Encerrada | -US$ 176 mil | – |
|
4942
Opção de compra
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| – | – |
-19.600
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
|
4943
Opção de venda
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| – | – |
-24.300
| Encerrada | -US$ 414 mil | – |
|
4944
Opção de compra
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
4945
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 3,83 bi
| – | – |
-118.200
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
4946
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| – | – |
-7.900
| Encerrada | -US$ 868 mil | – |
|
4947
Opção de compra
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-16.800
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
4948
Opção de compra
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 550 mil | – |
|
|
4949
Opção de venda
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 596 mil | – |
|
4950
Opção de venda
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.