Creative Planning Ativos da carteira
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 899 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 635 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 547 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 402 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 338 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 177 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 57,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 27,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,49% |
| 2 | Tecnologia | 11,08% |
| 3 | Financeiro | 3,93% |
| 4 | Saúde | 2,52% |
| 5 | Bens industriais | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 350 mi
| – | – |
-12.159
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
4502
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 316 mi
| – | – |
-3.723
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
4503
Kestrel Group
KG
US$ 34,4 mi
| – | – |
-10.125
| Encerrada | -US$ 91,1 mil | – |
|
4504
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 1,07 bi
| – | – |
-11.209
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
4505
Matrix Service
MTRX
US$ 259 mi
| – | – |
-27.612
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
4506
Microvast
MVST
US$ 85 mi
| – | – |
-87.265
| Encerrada | -US$ 102 mil | – |
|
4507
MaxCyte
MXCT
US$ 117 mi
| – | – |
-32.944
| Encerrada | -US$ 40,5 mil | – |
|
4508
Myomo
MYO
US$ 50,3 mi
| – | – |
-18.010
| Encerrada | -US$ 18,7 mil | – |
|
4509
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$ 56 mi
| – | – |
-1.676
| Encerrada | -US$ 8,36 mil | – |
|
4510
Nature's Sunshine
NATR
US$ 189 mi
| – | – |
-16.389
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
4511
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,5 mi
| – | – |
-8.127
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
4512
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| – | – |
-189.461
| Encerrada | -US$ 2,79 mi | – |
|
4513
New Fortress Energy
NFE
US$ 20,5 mi
| – | – |
-2.224
| Encerrada | -US$ 40,4 mil | – |
|
4514
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,08 bi
| – | – |
-5.605
| Encerrada | -US$ 359 mil | – |
|
4515
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,97 bi
| – | – |
-10.106
| Encerrada | -US$ 161 mil | – |
|
4516
Nkarta
NKTX
US$ 96,7 mi
| – | – |
-21.990
| Encerrada | -US$ 62,2 mil | – |
|
4517
Nano X Imaging
NNOX
US$ 29,4 mi
| – | – |
-10.697
| Encerrada | -US$ 12,4 mil | – |
|
4518
Opção de compra
Nokia
NOK
US$ 46,7 bi
| – | – |
-1.100
| Encerrada | -US$ 1,41 mil | – |
|
4519
NET Power
NPWR
US$ 73,9 mi
| – | – |
-12.217
| Encerrada | -US$ 20,4 mil | – |
|
4520
Nerdy
NRDY
US$ 49,3 mi
| – | – |
-1.111
| Encerrada | -US$ 15,3 mil | – |
|
4521
NeuroSense Therapeutics
NRSN
US$ 3,76 mi
| – | – |
-571
| Encerrada | -US$ 8,22 mil | – |
|
4522
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-114.923
| Encerrada | -US$ 5,11 mi | – |
|
4523
Opção de compra
Nu Holdings
NU
US$ 58,4 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 114 | – |
|
4524
Nu Skin
NUS
US$ 196 mi
| – | – |
-22.100
| Encerrada | -US$ 117 mil | – |
|
4525
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-51.487
| Encerrada | -US$ 6,36 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Creative Planning detinha 4.618 posições avaliadas em US$ 179 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 171 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 8,77 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 324 novas posições e aumentando 2.891 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 277.451 ações no valor de US$ 51,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 177 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 277.451 ações no valor de US$ 51,1 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 899 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 177 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,5 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 179 bi no T3 2026.
- Creative Planning abriu 324 novas posições e encerrou 213 em T3 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.