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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8845만
AUM 성장
+US$190만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$37.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.86%
보유액
36
신규
3
증가
14
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$33.7만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$22.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$16.5만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$14만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$12.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$57.6만 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$29.8만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Plexus
PLXS
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 산업재 | 0.2% |
| 3 | 금융 | 0.13% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$33.4만 | 0.38% |
2,773
-11
| -0.4% | -US$1.32천 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
27
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$32.3만 | 0.37% |
2,825
-51
| -2% | -US$5.86천 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$23만 | 0.26% |
+14,304
| 신규 | +US$22.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
29
Manitowoc
MTW
US$8.8억
| US$17.8만 | 0.2% |
7,392
-995
| -12% | -US$2.33만 |
2017 Q1
1분기
|
|
30
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$11.9만 | 0.13% |
+10,653
| 신규 | +US$11.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
31
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.2억
| – | – |
-12,218
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
|
32
Harley-Davidson
HOG
US$32.8억
| – | – |
-3,477
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
33
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| – | – |
-6,280
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
34
Plexus
PLXS
US$56.2억
| – | – |
-3,657
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
US$449억
| – | – |
-1,369
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
|
36
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$4557만
| – | – |
-1,287
| 청산됨 | -US$57.6만 | – |
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Appleton Group 측은 US$8845만 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8655만에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Appleton Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 14개 증가, 13개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 12,934주를 보유했으며 가치는 US$33.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares UltraShort Russell2000 주식으로, 추정 금액은 US$57.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- Appleton Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$33.8만 상당의 12,934주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2017년 2분기에 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.5만 규모예요.
- Appleton Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$17.2만예요.
- Appleton Group 측은 2017년 2분기에 ProShares UltraShort Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8845만 중 76% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8845만에 이르렀어요.
2017년 8월 2일에 제출된 Appleton Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.