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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6003만
AUM 성장
-US$2420만
(-29%)
자금 흐름
-US$2595만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.16%
보유액
27
신규
8
증가
6
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$566만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$317만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$208만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$25만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1034만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$857만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$595만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$560만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 유틸리티 | 0.34% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189억
| – | – |
-247,931
| 청산됨 | -US$857만 | – |
|
|
ACG
27
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| – | – |
-10,853
| 청산됨 | -US$8.5만 | – |
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$6003만였으며 전 분기 US$8423만보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2016년 2분기에 순 US$2595만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 추정 US$1034만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 iShares Russell 2000 ETF에 US$577만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$577만 상당의 50,198주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2016년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.1만 규모예요.
- Appleton Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$595만예요.
- Appleton Group 측은 2016년 2분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1034만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6003만 중 90% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$6003만 규모가 됐어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Appleton Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.