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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
プット
上場廃止
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| $4.3万 | ﹤0.01% |
222
-117
| -35% | -$2,075 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2202
Unisys
UIS
$2.08億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
+5,985
| 新規 | +$4.58万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2203
プット
Zions Bancorporation
ZION
$96.2億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
502
+191
| +61% | +$5,068 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2204
上場廃止
Intevac Inc
IVAC
| $4.3万 | ﹤0.01% |
+7,607
| 新規 | +$3.77万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SCIU
2205
コール
上場廃止
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| $4.3万 | ﹤0.01% |
79
+66
| +508% | +$1,646 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2206
コール
上場廃止
Valspar
VAL
| $4.3万 | ﹤0.01% |
172
-2
| -1% | -$215 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
DANG
2207
上場廃止
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| $4.3万 | ﹤0.01% |
7,200
-10,132
| -58% | -$6.59万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
2208
プット
Arcturus Therapeutics
ARCT
$2.41億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -$95 |
2015 Q1
5四半期
|
|
2209
コール
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$520億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
155
+145
| +1,450% | +$6,832 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2210
プット
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $4.2万 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$599 |
2015 Q4
2四半期
|
|
2211
プット
Calumet Specialty Products
CLMT
$30.2億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
75
+35
| +88% | +$198 |
2015 Q4
2四半期
|
|
2212
プット
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $4.2万 | ﹤0.01% |
162
-62
| -28% | -$2,679 |
2015 Q1
5四半期
|
|
2213
プット
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $4.2万 | ﹤0.01% |
111
+70
| +171% | +$3,331 |
2015 Q2
4四半期
|
|
2214
プット
General Dynamics
GD
$982億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
164
-16
| -9% | -$2,230 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2215
プット
Hormel Foods
HRL
$122億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
222
+171
| +335% | +$6,395 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2216
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$46.8億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,262
-808
| -39% | -$2.82万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2217
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$10.6億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,687
+1,487
| +744% | +$3.49万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2218
コール
NGL Energy Partners
NGL
$18.9億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
382
+305
| +396% | +$4,245 |
2015 Q4
2四半期
|
|
2219
コール
Omnicom Group
OMC
$240億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
228
+223
| +4,460% | +$1.85万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2220
コール
Range Resources
RRC
$121億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
139
-250
| -64% | -$1.02万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2221
プット
Snap-on
SNA
$190億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
118
+54
| +84% | +$8,573 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2222
プット
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
820
+750
| +1,071% | +$1.39万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
TGP
2223
プット
上場廃止
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| $4.2万 | ﹤0.01% |
64
-13
| -17% | -$170 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
GMLP
2224
上場廃止
Golar LNG Partners LP
GMLP
| $4.2万 | ﹤0.01% |
2,337
+1,096
| +88% | +$1.86万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
JCP
2225
プット
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,593
+824
| +107% | +$7,235 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。