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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
プット
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
887
+630
| +245% | +$6,301 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2102
コール
Meritage Homes
MTH
$41.5億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
240
+202
| +532% | +$3,662 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2103
プット
Nokia
NOK
$457億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
378
-286
| -43% | -$1,620 |
2015 Q2
4四半期
|
|
2104
コール
PPL Corp
PPL
$269億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
466
-494
| -51% | -$1.88万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2105
ProShares Ultra Technology
ROM
$10.2億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
10,352
+8,944
| +635% | +$4.21万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2106
コール
Molson Coors Class B
TAP
$75.7億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
118
+55
| +87% | +$5,408 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2107
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
$5849万
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
2108
コール
Unilever
UL
$1426億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
212
+92
| +77% | +$4,723 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TTPH
2109
プット
上場廃止
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
TTPH
| $4.8万 | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -$183 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
TOO
2110
上場廃止
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| $4.8万 | ﹤0.01% |
+8,182
| 新規 | +$4.79万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
HZNP
2111
コール
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $4.8万 | ﹤0.01% |
524
+134
| +34% | +$2,168 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
RSPP
2112
上場廃止
RSP Permian, Inc.
RSPP
| $4.8万 | ﹤0.01% |
+1,382
| 新規 | +$4.46万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AEGR
2113
プット
上場廃止
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| $4.8万 | ﹤0.01% |
214
+157
| +275% | +$359 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2114
上場廃止
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| $4.8万 | ﹤0.01% |
+25,029
| 新規 | +$5.65万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2115
プット
Chemours
CC
$20億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
374
+323
| +633% | +$2,878 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2116
プット
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
963
-1,063
| -52% | -$2.85万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2117
コール
First Trust Natural Gas ETF
FCG
$6.38億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
+89
| 新規 | +$2,102 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2118
Griffon
GFF
$47.6億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
+2,823
| 新規 | +$4.57万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2119
プット
Halozyme
HALO
$114億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
118
-24
| -17% | -$237 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2120
コール
HP
HPQ
$265億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
569
-18
| -3% | -$224 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2121
プット
Interactive Brokers
IBKR
$371億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
992
+468
| +89% | +$4,463 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
2122
コール
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
1,118
+747
| +201% | +$7,471 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2123
Ocular Therapeutix
OCUL
$13.7億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
+9,574
| 新規 | +$9.49万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2124
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
+1,516
| 新規 | +$5.54万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2125
プット
Children's Place
PLCE
$634万
| $4.7万 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$2,559 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。