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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPT
1801
プット
上場廃止
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| $6.6万 | ﹤0.01% |
191
-388
| -67% | -$5,775 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1802
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,540
+765
| +99% | +$5.38万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1803
プット
Helmerich & Payne
HP
$38億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
805
-108
| -12% | -$6,673 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1804
プット
Infosys
INFY
$498億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,258
-70
| -5% | -$655 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1805
コール
Realty Income
O
$559億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
128
-86
| -40% | -$5,219 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1806
Omega Healthcare
OHI
$143億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
+1,961
| 新規 | +$6.54万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1807
Ubiquiti
UI
$405億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,730
-356
| -17% | -$1.32万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1808
コール
Energous
WATT
$4286万
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
5四半期
|
|
1809
コール
上場廃止
2U Inc
TWOU
| $6.6万 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
1810
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $6.6万 | ﹤0.01% |
+10,187
| 新規 | +$5.48万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1811
上場廃止
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| $6.6万 | ﹤0.01% |
+7,186
| 新規 | +$7.77万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
JMEI
1812
プット
上場廃止
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| $6.6万 | ﹤0.01% |
14
+3
| +27% | +$164 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1813
コール
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,095
+139
| +15% | +$9,129 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
CQH
1814
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $6.6万 | ﹤0.01% |
3,314
+125
| +4% | +$2,421 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1815
プット
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
201
+82
| +69% | +$4,763 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1816
コール
Campbell Soup
CPB
$68.1億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
156
-50
| -24% | -$3,135 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1817
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$12.5億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
3,028
+1,774
| +141% | +$4.23万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1818
FuelCell Energy
FCEL
$7.74億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
29
+23
| +383% | +$5.26万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
1819
コール
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $6.5万 | ﹤0.01% |
435
-398
| -48% | -$2,783 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1820
プット
Goodyear
GT
$11.9億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
190
+65
| +52% | +$1,865 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1821
Innoviva
INVA
$13.5億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
6,245
-3,071
| -33% | -$3.63万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1822
コール
Nu Skin
NUS
$1.96億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
183
+164
| +863% | +$6,606 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1823
プット
Universal Display
OLED
$40.2億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
329
+274
| +498% | +$1.68万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1824
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
$1673万
| $6.5万 | ﹤0.01% |
721
+610
| +550% | +$6.64万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
1825
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $6.5万 | ﹤0.01% |
+1,939
| 新規 | +$7.06万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。