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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC
1751
プット
上場廃止
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| $7万 | ﹤0.01% |
963
+857
| +808% | +$9,947 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1752
プット
上場廃止
CSRA Inc.
CSRA
| $7万 | ﹤0.01% |
44
-16
| -27% | -$402 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
BRCD
1753
コール
上場廃止
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| $7万 | ﹤0.01% |
406
+293
| +259% | +$2,623 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
RLYP
1754
コール
上場廃止
RELYPSA INC COM
RLYP
| $7万 | ﹤0.01% |
391
-121
| -24% | -$2,125 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
DISH
1755
プット
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $7万 | ﹤0.01% |
571
+531
| +1,328% | +$2.59万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
ARGS
1756
上場廃止
Argos Therapeutics, Inc.
ARGS
| $7万 | ﹤0.01% |
+577
| 新規 | +$7.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1757
プット
Apollo Global Management
APO
$729億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
402
-212
| -35% | -$3,480 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1758
コール
Axon Enterprise
AXON
$257億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
357
+240
| +205% | +$4,965 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1759
プット
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
175
+53
| +43% | +$3,360 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1760
コール
Exelon
EXC
$479億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
464
-65
| -12% | -$1,608 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1761
Gray Television
GTN
$6.17億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
+6,377
| 新規 | +$7.52万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1762
コール
Kroger
KR
$418億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
620
+188
| +44% | +$6,766 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1763
コール
NOV
NOV
$64.5億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
744
+306
| +70% | +$9,828 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1764
プット
Prothena Corp
PRTA
$4.19億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
58
+46
| +383% | +$2,004 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1765
プット
Suncor Energy
SU
$805億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
945
+338
| +56% | +$9,267 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1766
プット
上場廃止
CONSTELLATION BRANDS, INC. CLASS B
STZ.B
| $6.9万 | ﹤0.01% |
776
+335
| +76% | +$5.26万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
CTXS
1767
コール
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $6.9万 | ﹤0.01% |
172
-19
| -10% | -$1,250 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
EBSB
1768
上場廃止
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| $6.9万 | ﹤0.01% |
4,717
-1,236
| -21% | -$1.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
LBY
1769
上場廃止
Libbey, Inc.
LBY
| $6.9万 | ﹤0.01% |
+4,354
| 新規 | +$7.47万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CRCM
1770
コール
上場廃止
CARE.COM, INC.
CRCM
| $6.9万 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$576 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
STRP
1771
コール
上場廃止
Straight Path Communications Inc.
STRP
| $6.9万 | ﹤0.01% |
57
+23
| +68% | +$760 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1772
上場廃止
Bankrate Inc
RATE
| $6.9万 | ﹤0.01% |
9,285
+3,349
| +56% | +$2.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
TROVW
1773
プット
上場廃止
TrovaGene, Inc. Warrant
TROVW
| $6.9万 | ﹤0.01% |
625
+359
| +135% | +$1,102 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1774
プット
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
671
+472
| +237% | +$3.88万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1775
iShares MSCI China ETF
MCHI
$55.6億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
1,610
+1,375
| +585% | +$5.73万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。