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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRII
151
上場廃止
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| $188万 | 0.13% |
62,834
+50,122
| +394% | +$113万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ALXN
152
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $188万 | 0.13% |
+16,097
| 新規 | +$228万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
153
United Natural Foods
UNFI
$29.2億
| $187万 | 0.12% |
39,929
+35,819
| +872% | +$138万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
154
Bank of America
BAC
$3520億
| $183万 | 0.12% |
138,274
-425,530
| -75% | -$598万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
155
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.94億
| $181万 | 0.12% |
1,018
-359
| -26% | -$66.4万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
156
Ametek
AME
$555億
| $180万 | 0.12% |
+38,916
| 新規 | +$187万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
157
Cummins
CMI
$619億
| $180万 | 0.12% |
15,972
+2,276
| +17% | +$25.8万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
SNP
158
上場廃止
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| $178万 | 0.12% |
24,778
+8,871
| +56% | +$60.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
DWA
159
上場廃止
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| $177万 | 0.12% |
43,342
+36,860
| +569% | +$133万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
160
Alaska Air
ALK
$43.4億
| $177万 | 0.12% |
30,321
+25,965
| +596% | +$179万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
161
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $173万 | 0.12% |
+54,431
| 新規 | +$162万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
162
Boston Scientific
BSX
$643億
| $172万 | 0.12% |
73,834
+66,642
| +927% | +$144万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
163
ProShares Ultra QQQ
QLD
$123億
| $172万 | 0.11% |
386,160
+282,944
| +274% | +$127万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
164
ProShares Ultra Real Estate
URE
$5410万
| $171万 | 0.11% |
26,674
+722
| +3% | +$4.15万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
165
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $170万 | 0.11% |
+4,864
| 新規 | +$187万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
166
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $168万 | 0.11% |
70,187
+37,255
| +113% | +$82.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
167
Halliburton
HAL
$279億
| $168万 | 0.11% |
+37,142
| 新規 | +$153万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
168
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $167万 | 0.11% |
18,439
-31,164
| -63% | -$296万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
169
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $167万 | 0.11% |
36,629
-33,586
| -48% | -$146万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
170
コール
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.3億
| $166万 | 0.11% |
6,702
-3,458
| -34% | -$6.75万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
QIHU
171
プット
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $165万 | 0.11% |
6,357
+2,907
| +84% | +$21.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
IM
172
上場廃止
Ingram Micro
IM
| $164万 | 0.11% |
47,109
+22,371
| +90% | +$78万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
173
DexCom
DXCM
$311億
| $164万 | 0.11% |
82,556
+80,160
| +3,346% | +$136万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
174
Vodafone
VOD
$356億
| $164万 | 0.11% |
+52,992
| 新規 | +$172万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
175
コール
United Parcel Service
UPS
$957億
| $161万 | 0.11% |
4,087
+46
| +1% | +$4,788 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。