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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
プット
Trip.com Group
TCOM
$274億
| $8.5万 | 0.01% |
961
-363
| -27% | -$1.58万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1602
Travere Therapeutics
TVTX
$48.6億
| $8.5万 | 0.01% |
4,812
+4,034
| +519% | +$6.53万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
1603
コール
Workday
WDAY
$473億
| $8.5万 | 0.01% |
279
+35
| +14% | +$2,668 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1604
プット
Zillow
Z
$67.2億
| $8.5万 | 0.01% |
276
+167
| +153% | +$4,632 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1605
コール
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $8.5万 | 0.01% |
419
-98
| -19% | -$3,353 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
AERI
1606
プット
上場廃止
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| $8.5万 | 0.01% |
150
+149
| +14,900% | +$2,412 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
ETFC
1607
プット
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $8.5万 | 0.01% |
1,570
+599
| +62% | +$1.52万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1608
コール
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $8.5万 | 0.01% |
490
+197
| +67% | +$8,052 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1609
上場廃止
Sanchez Energy Corporation
SN
| $8.5万 | 0.01% |
+12,051
| 新規 | +$9.31万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
WLL
1610
コール
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $8.5万 | 0.01% |
8
+6
| +300% | +$1.98万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1611
Expeditors International
EXPD
$252億
| $8.4万 | 0.01% |
+1,713
| 新規 | +$8.32万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1612
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$8.77億
| $8.4万 | 0.01% |
+1,498
| 新規 | +$8.39万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1613
IMAX
IMAX
$26.7億
| $8.4万 | 0.01% |
2,864
-5,391
| -65% | -$16.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
1614
コール
Planet Fitness
PLNT
$45.4億
| $8.4万 | 0.01% |
257
+58
| +29% | +$978 |
2015 Q4
2四半期
|
|
1615
Power Integrations
POWI
$24.7億
| $8.4万 | 0.01% |
3,358
-56
| -2% | -$1,368 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1616
Terex
TEX
$64億
| $8.4万 | 0.01% |
4,137
-64,485
| -94% | -$147万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1617
コール
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $8.4万 | 0.01% |
1,347
-16
| -1% | -$59 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
DFRG
1618
上場廃止
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| $8.4万 | 0.01% |
5,866
+2,244
| +62% | +$3.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
1619
プット
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $8.4万 | 0.01% |
489
-465
| -49% | -$8,079 |
2015 Q2
4四半期
|
|
1620
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| $8.3万 | 0.01% |
149
-1,336
| -90% | -$75.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1621
Churchill Downs
CHDN
$68.4億
| $8.3万 | 0.01% |
+3,954
| 新規 | +$8.71万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1622
コール
Ciena
CIEN
$398億
| $8.3万 | 0.01% |
476
+305
| +178% | +$5,523 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1623
コール
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
$3.48億
| $8.3万 | 0.01% |
1,107
+838
| +312% | +$1.06万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1624
Kandi Technologies Group
KNDI
$3462万
| $8.3万 | 0.01% |
1,168
+924
| +379% | +$6.53万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1625
プット
MPLX
MPLX
$580億
| $8.3万 | 0.01% |
253
+114
| +82% | +$3,618 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。